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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
OneMain Financial
OMF
USD 6632 M
| USD 415 k | 0.01% |
7,436
+76
| +1% | +USD 4.68 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
977
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1337 M
| USD 415 k | 0.01% |
4,402
-761
| -15% | -USD 72.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
978
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 414 k | 0.01% |
26,977
+4,280
| +19% | +USD 73.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
979
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
1,789
+82
| +5% | +USD 19.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
980
TransDigm Group
TDG
USD 62.8 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
363
-309
| -46% | -USD 371 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
981
National Grid
NGG
USD 82.7 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
5,209
+880
| +20% | +USD 70.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
982
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4726 M
| USD 412 k | 0.01% |
15,897
+392
| +3% | +USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
983
Republic Services
RSG
USD 71.5 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
1,791
+87
| +5% | +USD 18.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
984
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
USD 856 M
| USD 410 k | 0.01% |
7,980
+15
| +0.2% | +USD 813 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
985
HF Sinclair
DINO
USD 19.9 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
3,286
-85
| -3% | -USD 8.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
986
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.1 mil M
| USD 408 k | 0.01% |
3,629
-451
| -11% | -USD 50.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
987
Coherent
COHR
USD 47.2 mil M
| USD 407 k | 0.01% |
1,622
+79
| +5% | +USD 23.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
988
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4943 M
| USD 406 k | 0.01% |
1,198
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
989
Sempra
SRE
USD 55.4 mil M
| USD 406 k | 0.01% |
4,954
-228
| -4% | -USD 19.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
990
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1307 M
| USD 405 k | 0.01% |
8,090
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
991
American Water Works
AWK
USD 27.8 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
3,045
-113
| -4% | -USD 15.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
992
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2787 M
| USD 404 k | 0.01% |
7,977
+991
| +14% | +USD 50.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
993
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
USD 419 M
| USD 402 k | 0.01% |
6,746
-1,337
| -17% | -USD 85.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
994
Manulife Financial
MFC
USD 74 mil M
| USD 402 k | 0.01% |
9,164
+2,220
| +32% | +USD 96.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
995
Welltower
WELL
USD 166 mil M
| USD 399 k | 0.01% |
1,703
+132
| +8% | +USD 31.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
996
Hercules Capital
HTGC
USD 3109 M
| USD 399 k | 0.01% |
23,960
+102
| +0.4% | +USD 1.71 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
997
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 3005 M
| USD 399 k | 0.01% |
3,546
+929
| +35% | +USD 106 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
998
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 259 M
| USD 398 k | 0.01% |
+9,268
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
999
CACI
CACI
USD 14.7 mil M
| USD 398 k | 0.01% |
+651
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1000
Coastal Financial
CCB
USD 720 M
| USD 396 k | 0.01% |
9,223
-100
| -1% | -USD 5.58 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.