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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
OneMain Financial
OMF
US$ 6,58 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
7.436
+76
| +1% | +US$ 4,68 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
977
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
4.402
-761
| -15% | -US$ 72,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
978
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,7 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
26.977
+4.280
| +19% | +US$ 73,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
979
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
1.789
+82
| +5% | +US$ 19,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
980
TransDigm Group
TDG
US$ 62,7 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
363
-309
| -46% | -US$ 371 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
981
National Grid
NGG
US$ 82,6 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
5.209
+880
| +20% | +US$ 70,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
982
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
15.897
+392
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
983
Republic Services
RSG
US$ 72,1 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
1.791
+87
| +5% | +US$ 18,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
984
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
US$ 857 mi
| US$ 410 mil | 0,01% |
7.980
+15
| +0,2% | +US$ 813 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
985
HF Sinclair
DINO
US$ 19,5 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
3.286
-85
| -3% | -US$ 8,04 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
986
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
3.629
-451
| -11% | -US$ 50,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
987
Coherent
COHR
US$ 46 bi
| US$ 407 mil | 0,01% |
1.622
+79
| +5% | +US$ 23,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
988
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,93 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
1.198
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
989
Sempra
SRE
US$ 55,5 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
4.954
-228
| -4% | -US$ 19,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
990
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,31 bi
| US$ 405 mil | 0,01% |
8.090
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
991
American Water Works
AWK
US$ 28 bi
| US$ 405 mil | 0,01% |
3.045
-113
| -4% | -US$ 15,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
992
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,79 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
7.977
+991
| +14% | +US$ 50,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
993
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$ 419 mi
| US$ 402 mil | 0,01% |
6.746
-1.337
| -17% | -US$ 85,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
994
Manulife Financial
MFC
US$ 73 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
9.164
+2.220
| +32% | +US$ 96,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
995
Welltower
WELL
US$ 164 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
1.703
+132
| +8% | +US$ 31,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
996
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,11 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
23.960
+102
| +0,4% | +US$ 1,71 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
997
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 3 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
3.546
+929
| +35% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
998
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 259 mi
| US$ 398 mil | 0,01% |
+9.268
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
999
CACI
CACI
US$ 14,6 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
+651
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1000
Coastal Financial
CCB
US$ 707 mi
| US$ 396 mil | 0,01% |
9.223
-100
| -1% | -US$ 5,58 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.