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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
OneMain Financial
OMF
6,57 Mrd. $
| 414.864 $ | 0,01 % |
7.436
+76
| +1 % | +4.682 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
977
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 414.632 $ | 0,01 % |
4.402
-761
| -15 % | -72.355 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
978
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
| 414.096 $ | 0,01 % |
26.977
+4.280
| +19 % | +73.186 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
979
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 412.858 $ | 0,01 % |
1.789
+82
| +5 % | +19.722 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
980
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 411.925 $ | 0,01 % |
363
-309
| -46 % | -371.451 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
981
National Grid
NGG
83,1 Mrd. $
| 411.873 $ | 0,01 % |
5.209
+880
| +20 % | +70.188 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
982
iShares Global REIT ETF
REET
4,73 Mrd. $
| 411.573 $ | 0,01 % |
15.897
+392
| +3 % | +10.838 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
983
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 411.378 $ | 0,01 % |
1.791
+87
| +5 % | +18.932 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
984
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
835 Mio. $
| 410.411 $ | 0,01 % |
7.980
+15
| +0,2 % | +813 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
985
HF Sinclair
DINO
21,7 Mrd. $
| 409.760 $ | 0,01 % |
3.286
-85
| -3 % | -8.044 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
986
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 408.057 $ | 0,01 % |
3.629
-451
| -11 % | -50.183 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
987
Coherent
COHR
40,9 Mrd. $
| 406.501 $ | 0,01 % |
1.622
+79
| +5 % | +23.720 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
988
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,89 Mrd. $
| 406.266 $ | 0,01 % |
1.198
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
989
Sempra
SRE
55,4 Mrd. $
| 405.871 $ | 0,01 % |
4.954
-228
| -4 % | -19.718 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
990
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 405.188 $ | 0,01 % |
8.090
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
991
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 405.169 $ | 0,01 % |
3.045
-113
| -4 % | -15.285 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
992
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 404.035 $ | 0,01 % |
7.977
+991
| +14 % | +50.277 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
993
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
452 Mio. $
| 402.486 $ | 0,01 % |
6.746
-1.337
| -17 % | -85.289 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
994
Manulife Financial
MFC
75,5 Mrd. $
| 401.934 $ | 0,01 % |
9.164
+2.220
| +32 % | +96.134 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
995
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 399.475 $ | 0,01 % |
1.703
+132
| +8 % | +31.215 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
996
Hercules Capital
HTGC
3,09 Mrd. $
| 399.174 $ | 0,01 % |
23.960
+102
| +0,4 % | +1.713 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
997
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,95 Mrd. $
| 398.554 $ | 0,01 % |
3.546
+929
| +35 % | +105.714 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
998
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
255 Mio. $
| 398.436 $ | 0,01 % |
+9.268
| Neu | +402.283 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
999
CACI
CACI
13,7 Mrd. $
| 398.195 $ | 0,01 % |
+651
| Neu | +374.649 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1000
Coastal Financial
CCB
686 Mio. $
| 396.320 $ | 0,01 % |
9.223
-100
| -1 % | -5.584 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .