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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 371.681 $ | 0,01 % |
970
+79
| +9 % | +27.889 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1027
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 371.173 $ | 0,01 % |
34.304
-8.933
| -21 % | -104.114 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1028
Manchester United
MANU
3,55 Mrd. $
| 369.711 $ | 0,01 % |
17.965
+405
| +2 % | +8.904 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1029
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 369.451 $ | 0,01 % |
8.799
-21
| -0,2 % | -929 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1030
Marsh
MRSH
93,8 Mrd. $
| 367.784 $ | 0,01 % |
1.972
-745
| -27 % | -136.276 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1031
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,85 Mrd. $
| 367.677 $ | 0,01 % |
5.133
-21
| -0,4 % | -1.501 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1032
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 367.104 $ | 0,01 % |
11.268
+640
| +6 % | +20.495 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1033
FirstService
FSV
6,27 Mrd. $
| 366.915 $ | 0,01 % |
2.716
-15
| -0,5 % | -2.100 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1034
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
| 362.965 $ | 0,01 % |
14.980
+244
| +2 % | +6.034 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1035
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 362.915 $ | 0,01 % |
15.470
-1.300
| -8 % | -26.833 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1036
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 360.533 $ | 0,01 % |
1.097
+150
| +16 % | +46.251 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1037
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| 358.257 $ | 0,01 % |
+5.332
| Neu | +417.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1038
Stevanato
STVN
5,32 Mrd. $
| 357.504 $ | 0,01 % |
18.572
-118
| -0,6 % | -2.439 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1039
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 354.500 $ | 0,01 % |
+1.343
| Neu | +324.939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1040
MongoDB
MDB
29,9 Mrd. $
| 353.663 $ | 0,01 % |
965
+169
| +21 % | +63.807 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1041
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
| 352.765 $ | 0,01 % |
+6.566
| Neu | +368.218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1042
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 352.747 $ | 0,01 % |
3.546
-124
| -3 % | -12.146 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1043
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| 351.409 $ | 0,01 % |
5.593
+26
| +0,5 % | +1.450 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1044
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 351.253 $ | 0,01 % |
9.779
+312
| +3 % | +11.397 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1045
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
| 346.445 $ | 0,01 % |
21.287
-1.238
| -5 % | -20.401 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1046
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
340 Mio. $
| 346.125 $ | 0,01 % |
+15.000
| Neu | +349.391 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1047
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 346.056 $ | 0,01 % |
1.922
-39
| -2 % | -7.330 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1048
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 345.792 $ | 0,01 % |
+6.727
| Neu | +345.786 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1049
Definium Therapeutics
DFTX
4,79 Mrd. $
| 344.587 $ | 0,01 % |
10.058
+33
| +0,3 % | +1.391 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1050
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
320 Mio. $
| 344.400 $ | 0,01 % |
9.951
-1.417
| -12 % | -48.330 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .