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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
West Pharmaceutical
WST
US$287억
| US$37.2만 | 0.01% |
970
+79
| +9% | +US$2.79만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1027
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.9억
| US$37.1만 | 0.01% |
34,304
-8,933
| -21% | -US$10.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1028
Manchester United
MANU
US$36.3억
| US$37만 | 0.01% |
17,965
+405
| +2% | +US$8.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1029
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$81.3억
| US$36.9만 | 0.01% |
8,799
-21
| -0.2% | -US$929 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1030
Marsh
MRSH
US$954억
| US$36.8만 | 0.01% |
1,972
-745
| -27% | -US$13.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1031
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$36.8만 | 0.01% |
5,133
-21
| -0.4% | -US$1.5천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1032
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$36.7만 | 0.01% |
11,268
+640
| +6% | +US$2.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1033
FirstService
FSV
US$60.8억
| US$36.7만 | 0.01% |
2,716
-15
| -0.5% | -US$2.1천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1034
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18억
| US$36.3만 | 0.01% |
14,980
+244
| +2% | +US$6.03천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1035
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$36.3만 | 0.01% |
15,470
-1,300
| -8% | -US$2.68만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1036
Nordson
NDSN
US$180억
| US$36.1만 | 0.01% |
1,097
+150
| +16% | +US$4.63만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1037
Bank of Hawaii
BOH
US$27.4억
| US$35.8만 | 0.01% |
+5,332
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1038
Stevanato
STVN
US$52.9억
| US$35.8만 | 0.01% |
18,572
-118
| -0.6% | -US$2.44천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1039
Reinsurance Group of America
RGA
US$173억
| US$35.4만 | 0.01% |
+1,343
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1040
MongoDB
MDB
US$284억
| US$35.4만 | 0.01% |
965
+169
| +21% | +US$6.38만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1041
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8억
| US$35.3만 | 0.01% |
+6,566
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1042
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$35.3만 | 0.01% |
3,546
-124
| -3% | -US$1.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1043
Exelixis
EXEL
US$169억
| US$35.1만 | 0.01% |
5,593
+26
| +0.5% | +US$1.45천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1044
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.4억
| US$35.1만 | 0.01% |
9,779
+312
| +3% | +US$1.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1045
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.1억
| US$34.6만 | 0.01% |
21,287
-1,238
| -5% | -US$2.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1046
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.53억
| US$34.6만 | 0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1047
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$84.3억
| US$34.6만 | 0.01% |
1,922
-39
| -2% | -US$7.33천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1048
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150억
| US$34.6만 | 0.01% |
+6,727
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1049
Definium Therapeutics
DFTX
US$48.8억
| US$34.5만 | 0.01% |
10,058
+33
| +0.3% | +US$1.39천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1050
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.13억
| US$34.4만 | 0.01% |
9,951
-1,417
| -12% | -US$4.83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.