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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
nCino
NCNO
US$24.5억
| US$39.6만 | 0.01% |
18,744
-2,763
| -13% | -US$5.43만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1002
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$39.5만 | 0.01% |
4,641
-42,518
| -90% | -US$354만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1003
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$39.3만 | 0.01% |
4,290
+252
| +6% | +US$2.39만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1004
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6억
| US$39.3만 | 0.01% |
12,846
-300
| -2% | -US$9.09천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1005
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$39.3만 | 0.01% |
2,604
-72
| -3% | -US$1.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1006
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$1.3억
| US$39.2만 | 0.01% |
15,965
+334
| +2% | +US$8.39천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1007
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$39.1만 | 0.01% |
2,939
+386
| +15% | +US$5.11만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1008
iShares Global 100 ETF
IOO
US$91.7억
| US$39만 | 0.01% |
2,693
+17
| +0.6% | +US$2.42천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1009
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$2.7억
| US$39만 | 0.01% |
9,065
+95
| +1% | +US$4.17천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1010
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.95억
| US$38.8만 | 0.01% |
+16,595
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1011
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$38.8만 | 0.01% |
2,897
+56
| +2% | +US$8.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$38.7만 | 0.01% |
6,904
+26
| +0.4% | +US$1.44천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1013
Owens Corning
OC
US$90.3억
| US$38.6만 | 0.01% |
3,399
-77
| -2% | -US$1.08만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1014
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$9736만
| US$38.5만 | 0.01% |
10,456
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1015
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$38.5만 | 0.01% |
4,434
+1,113
| +34% | +US$10.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1016
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$38.3만 | 0.01% |
2,031
-102
| -5% | -US$2.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1017
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$37.9만 | 0.01% |
3,517
+1,365
| +63% | +US$13.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1018
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$37.9만 | 0.01% |
285
+8
| +3% | +US$1.06만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1019
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$10억
| US$37.8만 | 0.01% |
13,306
+181
| +1% | +US$5.23천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1020
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.4억
| US$37.8만 | 0.01% |
5,349
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1021
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$37.8만 | 0.01% |
806
+26
| +3% | +US$1.07만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1022
Ladder Capital
LADR
US$11.8억
| US$37.8만 | 0.01% |
+42,812
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1023
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$37.5만 | 0.01% |
3,373
+1,317
| +64% | +US$14.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1024
Twist Bioscience
TWST
US$92.8억
| US$37.5만 | 0.01% |
+2,594
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1025
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMC
US$5289만
| US$37.4만 | 0.01% |
10,573
-7
| -0.1% | -US$257 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.