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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$45.1만 | 0.01% |
2,705
+361
| +15% | +US$6.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
952
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.3억
| US$45만 | 0.01% |
6,189
-1,795
| -22% | -US$12.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
953
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.1억
| US$45만 | 0.01% |
8,810
-70
| -0.8% | -US$3.52천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
954
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8329만
| US$44.6만 | 0.01% |
+16,875
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
955
United Airlines
UAL
US$327억
| US$44.5만 | 0.01% |
4,397
+41
| +0.9% | +US$4.83천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
956
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$44.5만 | 0.01% |
5,695
+603
| +12% | +US$5.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
957
SK Hynix Inc
SKHY
US$1.04조
| US$44.4만 | 0.01% |
+3,037
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
958
Texas Pacific Land
TPL
US$230억
| US$44.1만 | 0.01% |
1,271
-1,253
| -50% | -US$47.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
959
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9억
| US$44만 | 0.01% |
4,531
-11
| -0.2% | -US$1.13천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
960
Solventum
SOLV
US$146억
| US$43.9만 | 0.01% |
5,000
+153
| +3% | +US$1.31만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
961
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.9억
| US$43.4만 | 0.01% |
5,946
-1,695
| -22% | -US$12.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
962
Donaldson
DCI
US$99억
| US$43.3만 | 0.01% |
4,938
+15
| +0.3% | +US$1.37천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
963
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.1억
| US$43.2만 | 0.01% |
11,454
+848
| +8% | +US$3.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
964
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.5억
| US$43.1만 | 0.01% |
4,011
-237
| -6% | -US$2.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
965
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$42.9만 | 0.01% |
9,026
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
966
Edwards Lifesciences
EW
US$522억
| US$42.8만 | 0.01% |
4,853
-191
| -4% | -US$1.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
967
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$42.7만 | 0.01% |
1,448
+11
| +0.8% | +US$3.3천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
968
Assurant
AIZ
US$142억
| US$42.5만 | 0.01% |
1,508
+121
| +9% | +US$3.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
969
PayPal
PYPL
US$470억
| US$42.4만 | 0.01% |
7,415
-1,559
| -17% | -US$8.58만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
970
Natera
NTRA
US$584억
| US$42.3만 | 0.01% |
+1,044
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
971
Global Net Lease
GNL
US$16.5억
| US$42.2만 | 0.01% |
52,331
+664
| +1% | +US$5.94천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
972
ActivePassive International Equity ETF
APIE
US$11.2억
| US$42.1만 | 0.01% |
10,946
+468
| +4% | +US$1.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
973
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9875만
| US$42만 | 0.01% |
9,225
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
974
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.8억
| US$42만 | 0.01% |
+16,705
| 신규 | +US$43.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
975
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109억
| US$41.6만 | 0.01% |
15,137
-50
| -0.3% | -US$1.4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.