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Diversify Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.9億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
22.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
+22.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$66.9億
運用資産残高の伸び率
+$7.05億
(+12%)
資金フロー
+$5.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.34%
保有額
1,384
新規
98
買い増し
713
減少
408
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6446万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$6221万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5980万 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$3804万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2812万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$7093万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$5684万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2670万 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+$1853万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.83% |
| 2 | 情報技術 | 21.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | ヘルスケア | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $45.1万 | 0.01% |
2,705
+361
| +15% | +$6.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
952
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$51.3億
| $45万 | 0.01% |
6,189
-1,795
| -22% | -$12.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
953
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$20.4億
| $45万 | 0.01% |
8,810
-70
| -0.8% | -$3,516 |
2024 Q3
8四半期
|
|
954
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
$8272万
| $44.6万 | 0.01% |
+16,875
| 新規 | +$44.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
955
United Airlines
UAL
$392億
| $44.5万 | 0.01% |
4,397
+41
| +0.9% | +$4,833 |
2026 Q1
2四半期
|
|
956
Delta Air Lines
DAL
$600億
| $44.5万 | 0.01% |
5,695
+603
| +12% | +$5.12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
957
SK Hynix Inc
SKHY
$9469億
| $44.4万 | 0.01% |
+3,037
| 新規 | +$50.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
958
Texas Pacific Land
TPL
$197億
| $44.1万 | 0.01% |
1,271
-1,253
| -50% | -$47.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
959
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $44万 | 0.01% |
4,531
-11
| -0.2% | -$1,134 |
2025 Q2
5四半期
|
|
960
Solventum
SOLV
$151億
| $43.9万 | 0.01% |
5,000
+153
| +3% | +$1.31万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
961
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.1億
| $43.4万 | 0.01% |
5,946
-1,695
| -22% | -$12.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
962
Donaldson
DCI
$101億
| $43.3万 | 0.01% |
4,938
+15
| +0.3% | +$1,368 |
2024 Q2
9四半期
|
|
963
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.6億
| $43.2万 | 0.01% |
11,454
+848
| +8% | +$3.28万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
964
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.1億
| $43.1万 | 0.01% |
4,011
-237
| -6% | -$2.71万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
965
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.7億
| $42.9万 | 0.01% |
9,026
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
966
Edwards Lifesciences
EW
$598億
| $42.8万 | 0.01% |
4,853
-191
| -4% | -$1.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
967
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$187億
| $42.7万 | 0.01% |
1,448
+11
| +0.8% | +$3,295 |
2026 Q1
2四半期
|
|
968
Assurant
AIZ
$154億
| $42.5万 | 0.01% |
1,508
+121
| +9% | +$3.39万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
969
PayPal
PYPL
$499億
| $42.4万 | 0.01% |
7,415
-1,559
| -17% | -$8.58万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
970
Natera
NTRA
$467億
| $42.3万 | 0.01% |
+1,044
| 新規 | +$32.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
971
Global Net Lease
GNL
$15.3億
| $42.2万 | 0.01% |
52,331
+664
| +1% | +$5,941 |
2026 Q1
2四半期
|
|
972
ActivePassive International Equity ETF
APIE
$11.3億
| $42.1万 | 0.01% |
10,946
+468
| +4% | +$1.83万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
973
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
$9729万
| $42万 | 0.01% |
9,225
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
974
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.4億
| $42万 | 0.01% |
+16,705
| 新規 | +$43.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
975
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$122億
| $41.6万 | 0.01% |
15,137
-50
| -0.3% | -$1,398 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Diversify Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementは1,384銘柄を保有し、保有額は$66.9億でした。前四半期の$59.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5.21億を投じ、新たに98銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち713銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、保有株数は280,977株、評価額は$713万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を売却しました。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、株数は280,977株、評価額は$713万でした。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$6446万でした。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を減らしました。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にTelefônica Brasilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$66.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに98件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Diversify Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$66.9億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のDiversify Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。