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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 450.516 $ | 0,01 % |
2.705
+361
| +15 % | +60.514 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
952
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,55 Mrd. $
| 450.017 $ | 0,01 % |
6.189
-1.795
| -22 % | -122.282 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
953
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,09 Mrd. $
| 449.927 $ | 0,01 % |
8.810
-70
| -0,8 % | -3.516 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
954
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,2 Mio. $
| 446.091 $ | 0,01 % |
+16.875
| Neu | +441.707 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
955
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 445.460 $ | 0,01 % |
4.397
+41
| +0,9 % | +4.833 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
956
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 444.665 $ | 0,01 % |
5.695
+603
| +12 % | +51.151 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
957
SK Hynix Inc
SKHY
999 Mrd. $
| 443.807 $ | 0,01 % |
+3.037
| Neu | +502.221 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
958
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 440.522 $ | 0,01 % |
1.271
-1.253
| -50 % | -472.787 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
959
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 439.915 $ | 0,01 % |
4.531
-11
| -0,2 % | -1.134 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
960
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 439.300 $ | 0,01 % |
5.000
+153
| +3 % | +13.094 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
961
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 434.260 $ | 0,01 % |
5.946
-1.695
| -22 % | -126.101 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
962
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 433.416 $ | 0,01 % |
4.938
+15
| +0,3 % | +1.368 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
963
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 432.036 $ | 0,01 % |
11.454
+848
| +8 % | +32.761 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
964
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 431.220 $ | 0,01 % |
4.011
-237
| -6 % | -27.088 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
965
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
986 Mio. $
| 428.735 $ | 0,01 % |
9.026
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
966
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 427.549 $ | 0,01 % |
4.853
-191
| -4 % | -16.974 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
967
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 426.523 $ | 0,01 % |
1.448
+11
| +0,8 % | +3.295 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
968
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 424.992 $ | 0,01 % |
1.508
+121
| +9 % | +33.860 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
969
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 423.868 $ | 0,01 % |
7.415
-1.559
| -17 % | -85.842 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
970
Natera
NTRA
58,2 Mrd. $
| 422.601 $ | 0,01 % |
+1.044
| Neu | +327.953 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
971
Global Net Lease
GNL
1,67 Mrd. $
| 421.802 $ | 0,01 % |
52.331
+664
| +1 % | +5.941 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
972
ActivePassive International Equity ETF
APIE
1,12 Mrd. $
| 421.220 $ | 0,01 % |
10.946
+468
| +4 % | +18.284 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
973
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
| 420.338 $ | 0,01 % |
9.225
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
974
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 420.298 $ | 0,01 % |
+16.705
| Neu | +432.756 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
975
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 415.653 $ | 0,01 % |
15.137
-50
| -0,3 % | -1.398 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .