Diversify Wealth Managements State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	439.915 $	Verkaufen	4.531 -11	-0,2 %	-1.134 $	0,01 %	959
2026 Q2	460.286 $	Verkaufen	4.542 -538	-11 %	-55.763 $	0,01 %	894
2026 Q1	506.730 $	Kaufen	5.080 +1.388	+38 %	+129.587 $	0,01 %	813
2025 Q4	344.611 $	Verkaufen	3.692 -88	-2 %	-8.000 $	0,02 %	511
2025 Q3	352.636 $	Verkaufen	3.780 -250	-6 %	-21.503 $	0,02 %	433
2025 Q2	343.678 $	Kaufen	+4.030	Neu	+316.459 $	0,02 %	432
2025 Q1	–	Verkaufen	-4.629	Geschlossen	-360.368 $	–	515
2024 Q4	360.368 $	Verkaufen	4.629 -614	-12 %	-48.419 $	0,03 %	406
2024 Q3	403.816 $	Kaufen	+5.243	Neu	+385.135 $	0,04 %	351

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finward Bancorp Munster, Indiana 136 Mio. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 0,24 %, verkaufte schätzungsweise 1.134 $ und hielt danach 4.531 Aktien im Wert von 439.915 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #959.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 506.730 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 4.531 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 439.915 $.
Diversify Wealth Management verkaufte 11 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.134 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 959.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q1 2026 mit 506.730 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .