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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
nCino
NCNO
2,47 Mrd. $
| 395.869 $ | 0,01 % |
18.744
-2.763
| -13 % | -54.255 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1002
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,8 Mrd. $
| 395.242 $ | 0,01 % |
4.641
-42.518
| -90 % | -3,54 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1003
AngloGold Ashanti
AU
43,1 Mrd. $
| 392.832 $ | 0,01 % |
4.290
+252
| +6 % | +23.937 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1004
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,47 Mrd. $
| 392.831 $ | 0,01 % |
12.846
-300
| -2 % | -9.091 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1005
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 392.804 $ | 0,01 % |
2.604
-72
| -3 % | -10.770 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1006
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
130 Mio. $
| 391.952 $ | 0,01 % |
15.965
+334
| +2 % | +8.392 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1007
Wheaton Precious Metals
WPM
56,1 Mrd. $
| 391.387 $ | 0,01 % |
2.939
+386
| +15 % | +51.105 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1008
iShares Global 100 ETF
IOO
9,21 Mrd. $
| 390.185 $ | 0,01 % |
2.693
+17
| +0,6 % | +2.420 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1009
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
269 Mio. $
| 389.793 $ | 0,01 % |
9.065
+95
| +1 % | +4.174 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1010
VanEck Green Bond ETF
GRNB
196 Mio. $
| 388.323 $ | 0,01 % |
+16.595
| Neu | +394.158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1011
Toll Brothers
TOL
13 Mrd. $
| 388.025 $ | 0,01 % |
2.897
+56
| +2 % | +8.139 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 387.333 $ | 0,01 % |
6.904
+26
| +0,4 % | +1.439 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1013
Owens Corning
OC
9,21 Mrd. $
| 386.391 $ | 0,01 % |
3.399
-77
| -2 % | -10.754 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1014
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
97,4 Mio. $
| 385.408 $ | 0,01 % |
10.456
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1015
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,7 Mrd. $
| 385.350 $ | 0,01 % |
4.434
+1.113
| +34 % | +100.941 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1016
Nebius Group N.V.
NBIS
43,3 Mrd. $
| 382.590 $ | 0,01 % |
2.031
-102
| -5 % | -21.938 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1017
Thomson Reuters
TRI
53,4 Mrd. $
| 379.490 $ | 0,01 % |
3.517
+1.365
| +63 % | +135.116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1018
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 379.316 $ | 0,01 % |
285
+8
| +3 % | +10.556 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1019
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
997 Mio. $
| 378.077 $ | 0,01 % |
13.306
+181
| +1 % | +5.226 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1020
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,45 Mrd. $
| 377.953 $ | 0,01 % |
5.349
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1021
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 377.616 $ | 0,01 % |
806
+26
| +3 % | +10.656 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1022
Ladder Capital
LADR
1,18 Mrd. $
| 377.601 $ | 0,01 % |
+42.812
| Neu | +415.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1023
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
| 375.184 $ | 0,01 % |
3.373
+1.317
| +64 % | +144.013 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1024
Twist Bioscience
TWST
8,98 Mrd. $
| 374.807 $ | 0,01 % |
+2.594
| Neu | +320.427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1025
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMC
52,6 Mio. $
| 374.490 $ | 0,01 % |
10.573
-7
| -0,1 % | -257 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .