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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| 342.089 $ | 0,01 % |
4.554
+654
| +17 % | +50.345 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1052
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
| 340.959 $ | 0,01 % |
+8.678
| Neu | +351.756 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1053
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
| 339.665 $ | 0,01 % |
6.742
+816
| +14 % | +39.983 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1054
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 338.638 $ | 0,01 % |
10.299
-455
| -4 % | -16.970 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1055
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 338.009 $ | 0,01 % |
3.597
+951
| +36 % | +83.686 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1056
Datadog
DDOG
92,6 Mrd. $
| 337.258 $ | 0,01 % |
1.267
+287
| +29 % | +70.982 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1057
Hilton Worldwide
HLT
80,6 Mrd. $
| 336.853 $ | 0,01 % |
982
+240
| +32 % | +76.934 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1058
Celsius Holdings
CELH
7,18 Mrd. $
| 334.457 $ | 0,01 % |
11.877
-46.384
| -80 % | -1,38 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1059
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
| 333.856 $ | 0,01 % |
419
-792
| -65 % | -598.496 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1060
Sanofi
SNY
101 Mrd. $
| 331.305 $ | 0,01 % |
8.223
-1.062
| -11 % | -46.196 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1061
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 330.307 $ | ﹤0,01 % |
756
-18
| -2 % | -7.778 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1062
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 330.298 $ | ﹤0,01 % |
+6.993
| Neu | +277.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1063
Coinbase
COIN
44,6 Mrd. $
| 327.333 $ | ﹤0,01 % |
+1.781
| Neu | +302.513 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1064
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| 326.553 $ | ﹤0,01 % |
536
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1065
SFL Corp
SFL
1,71 Mrd. $
| 324.639 $ | ﹤0,01 % |
25.826
-249
| -1 % | -3.032 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1066
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| 324.473 $ | ﹤0,01 % |
9.527
+2.589
| +37 % | +79.669 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1067
PCB Bancorp
PCB
404 Mio. $
| 323.713 $ | ﹤0,01 % |
11.644
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1068
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 323.560 $ | ﹤0,01 % |
1.294
+69
| +6 % | +17.301 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1069
DTE Energy
DTE
27,7 Mrd. $
| 323.281 $ | ﹤0,01 % |
2.519
-978
| -28 % | -135.825 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1070
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,5 Mrd. $
| 323.262 $ | ﹤0,01 % |
7.242
+6
| +0,1 % | +263 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1071
QXO Inc
QXO
11,4 Mrd. $
| 322.297 $ | ﹤0,01 % |
28.828
-804
| -3 % | -11.058 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1072
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 321.902 $ | ﹤0,01 % |
22.479
-54
| -0,2 % | -695 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1073
Wintrust Financial
WTFC
10,1 Mrd. $
| 321.660 $ | ﹤0,01 % |
2.241
-396
| -15 % | -61.653 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1074
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,01 Mrd. $
| 321.058 $ | ﹤0,01 % |
13.732
+1.451
| +12 % | +29.985 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1075
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,19 Mrd. $
| 320.634 $ | ﹤0,01 % |
4.689
+1.420
| +43 % | +94.339 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .