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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,6 Mrd. $
| 290.968 $ | ﹤0,01 % |
29.243
-203.991
| -87 % | -2,12 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1102
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 290.786 $ | ﹤0,01 % |
1.667
+70
| +4 % | +12.988 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1103
InterDigital
IDCC
8,57 Mrd. $
| 290.779 $ | ﹤0,01 % |
886
+89
| +11 % | +27.823 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1104
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 289.565 $ | ﹤0,01 % |
+1.473
| Neu | +256.609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1105
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
59,1 Mio. $
| 289.522 $ | ﹤0,01 % |
7.154
-577
| -7 % | -23.002 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1106
Apollo Global Management
APO
67,8 Mrd. $
| 289.205 $ | ﹤0,01 % |
2.585
+96
| +4 % | +12.183 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1107
OppFi
OPFI
493 Mio. $
| 288.310 $ | ﹤0,01 % |
49.967
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1108
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
| 287.713 $ | ﹤0,01 % |
7.755
-501
| -6 % | -18.335 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1109
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 286.693 $ | ﹤0,01 % |
3.446
+123
| +4 % | +10.459 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1110
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 286.561 $ | ﹤0,01 % |
2.472
+315
| +15 % | +37.636 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1111
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 284.660 $ | ﹤0,01 % |
2.021
-1.204
| -37 % | -212.253 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1112
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 281.684 $ | ﹤0,01 % |
4.004
+269
| +7 % | +18.196 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1113
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
97,6 Mio. $
| 280.551 $ | ﹤0,01 % |
9.330
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1114
Hasbro
HAS
16,5 Mrd. $
| 280.142 $ | ﹤0,01 % |
2.847
+45
| +2 % | +4.020 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1115
Kinsale Capital Group
KNSL
8,9 Mrd. $
| 279.327 $ | ﹤0,01 % |
781
-449
| -37 % | -161.251 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1116
Parsons
PSN
5,11 Mrd. $
| 279.197 $ | ﹤0,01 % |
+6.331
| Neu | +312.113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1117
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
374 Mio. $
| 278.672 $ | ﹤0,01 % |
11.094
+274
| +3 % | +6.922 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1118
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 277.409 $ | ﹤0,01 % |
3.475
+165
| +5 % | +13.133 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1119
GXO Logistics
GXO
5,61 Mrd. $
| 277.019 $ | ﹤0,01 % |
5.951
+58
| +1 % | +2.817 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1120
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| 276.110 $ | ﹤0,01 % |
7.503
+806
| +12 % | +29.555 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1121
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
| 275.212 $ | ﹤0,01 % |
10.844
+181
| +2 % | +4.640 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1122
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 274.445 $ | ﹤0,01 % |
5.893
+300
| +5 % | +15.243 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1123
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 274.316 $ | ﹤0,01 % |
750
+100
| +15 % | +39.470 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1124
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 274.195 $ | ﹤0,01 % |
1.118
+88
| +9 % | +20.072 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1125
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| 273.084 $ | ﹤0,01 % |
4.080
-135
| -3 % | -9.479 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .