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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 272.265 $ | ﹤0,01 % |
4.788
-1.319
| -22 % | -75.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1127
NatWest
NWG
66,5 Mrd. $
| 272.143 $ | ﹤0,01 % |
15.578
+2.084
| +15 % | +38.447 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1128
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| 271.845 $ | ﹤0,01 % |
1.172
-84
| -7 % | -24.040 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1129
Kennametal
KMT
2,25 Mrd. $
| 271.770 $ | ﹤0,01 % |
8.770
+57
| +0,7 % | +1.815 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1130
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
| 269.506 $ | ﹤0,01 % |
12.692
+283
| +2 % | +6.093 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1131
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 269.425 $ | ﹤0,01 % |
9.709
-411
| -4 % | -12.324 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1132
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 266.550 $ | ﹤0,01 % |
5.687
-1.992
| -26 % | -97.545 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1133
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| 265.556 $ | ﹤0,01 % |
6.939
+1.703
| +33 % | +67.304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1134
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 264.736 $ | ﹤0,01 % |
+6.561
| Neu | +266.080 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1135
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 263.346 $ | ﹤0,01 % |
1.662
-1.918
| -54 % | -289.655 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1136
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,03 Mrd. $
| 262.176 $ | ﹤0,01 % |
4.613
+613
| +15 % | +34.801 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1137
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 260.403 $ | ﹤0,01 % |
713
+89
| +14 % | +35.011 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1138
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
260 Mio. $
| 260.268 $ | ﹤0,01 % |
11.082
+51
| +0,5 % | +1.199 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1139
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
62,1 Mio. $
| 259.342 $ | ﹤0,01 % |
+12.689
| Neu | +255.895 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1140
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
| 259.104 $ | ﹤0,01 % |
29.680
-683
| -2 % | -7.302 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1141
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 258.667 $ | ﹤0,01 % |
+4.036
| Neu | +253.041 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1142
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
324 Mio. $
| 257.311 $ | ﹤0,01 % |
6.438
-950
| -13 % | -37.305 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1143
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
332 Mio. $
| 256.557 $ | ﹤0,01 % |
11.950
+22
| +0,2 % | +483 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1144
First American
FAF
6,61 Mrd. $
| 256.112 $ | ﹤0,01 % |
4.038
-124
| -3 % | -8.914 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1145
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 255.608 $ | ﹤0,01 % |
2.595
+365
| +16 % | +43.220 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1146
Powell Industries
POWL
5,5 Mrd. $
| 255.209 $ | ﹤0,01 % |
+1.494
| Neu | +306.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1147
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,28 Mrd. $
| 253.581 $ | ﹤0,01 % |
3.489
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1148
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
537 Mio. $
| 251.684 $ | ﹤0,01 % |
4.348
-160
| -4 % | -9.659 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1149
ProShares Ultra Semiconductors
USD
2,27 Mrd. $
| 251.076 $ | ﹤0,01 % |
3.050
-21
| -0,7 % | -1.843 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1150
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
240 Mio. $
| 251.047 $ | ﹤0,01 % |
3.985
-417
| -9 % | -27.508 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .