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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
4,788
-1,319
| -22% | -USD 75.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1127
NatWest
NWG
USD 61.1 mil M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
15,578
+2,084
| +15% | +USD 38.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1128
Onto Innovation
ONTO
USD 9757 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
1,172
-84
| -7% | -USD 24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1129
Kennametal
KMT
USD 2227 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
8,770
+57
| +0.7% | +USD 1.82 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1130
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3388 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
12,692
+283
| +2% | +USD 6.09 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1131
Copart
CPRT
USD 28 mil M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
9,709
-411
| -4% | -USD 12.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1132
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7634 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
5,687
-1,992
| -26% | -USD 97.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1133
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8339 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
6,939
+1,703
| +33% | +USD 67.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1134
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1392 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+6,561
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1135
Intercontinental Exchange
ICE
USD 94.6 mil M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
1,662
-1,918
| -54% | -USD 290 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1136
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6140 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
4,613
+613
| +15% | +USD 34.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1137
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.1 mil M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
713
+89
| +14% | +USD 35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1138
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
USD 254 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
11,082
+51
| +0.5% | +USD 1.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1139
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
USD 62.2 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
+12,689
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1140
Graphic Packaging
GPK
USD 2623 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
29,680
-683
| -2% | -USD 7.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1141
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9664 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
+4,036
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1142
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
USD 320 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
6,438
-950
| -13% | -USD 37.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1143
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
USD 332 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
11,950
+22
| +0.2% | +USD 483 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1144
First American
FAF
USD 6504 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
4,038
-124
| -3% | -USD 8.91 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1145
Flex
FLEX
USD 31.8 mil M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
2,595
+365
| +16% | +USD 43.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1146
Powell Industries
POWL
USD 5662 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
+1,494
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1147
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2298 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
3,489
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1148
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
USD 552 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
4,348
-160
| -4% | -USD 9.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1149
ProShares Ultra Semiconductors
USD
USD 2146 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
3,050
-21
| -0.7% | -USD 1.84 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1150
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
USD 244 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
3,985
-417
| -9% | -USD 27.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.