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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
USD 91.5 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
10,850
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1077
Canadian National Railway
CNI
USD 75.8 mil M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
2,632
+729
| +38% | +USD 90.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1078
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.7 mil M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
1,022
-18
| -2% | -USD 5.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1079
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7874 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
4,164
+321
| +8% | +USD 25.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1080
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7983 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
6,481
+216
| +3% | +USD 10.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1081
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
1,673
-175
| -9% | -USD 29.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1082
Raymond James Financial
RJF
USD 30.4 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
1,968
-270
| -12% | -USD 46.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1083
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
USD 151 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
+6,508
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1084
AB InBev
BUD
USD 160 mil M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
3,769
-419
| -10% | -USD 33.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1085
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1877 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
6,271
+1,326
| +27% | +USD 65.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1086
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1323 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
2,859
-21
| -0.7% | -USD 2.21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1087
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 380 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
8,700
-1,000
| -10% | -USD 34.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1088
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 425 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
6,704
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1089
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
USD 86.4 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
+13,528
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1090
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1218 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
+5,013
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1091
Ferrari
RACE
USD 68.3 mil M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
754
-17
| -2% | -USD 6.81 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1092
Axon Enterprise
AXON
USD 34.6 mil M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
719
+15
| +2% | +USD 8.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1093
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 910 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
6,636
+320
| +5% | +USD 14.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1094
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
USD 135 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
28,036
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1095
Globus Medical
GMED
USD 10.9 mil M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
3,743
+767
| +26% | +USD 60.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1096
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
2,637
-1,260
| -32% | -USD 146 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1097
Omnicom Group
OMC
USD 21.6 mil M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
3,624
-156
| -4% | -USD 12.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1098
Kenvue
KVUE
USD 37.3 mil M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
15,651
+1,053
| +7% | +USD 19.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1099
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
USD 1194 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
12,017
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1100
Guardant Health
GH
USD 23.9 mil M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
+1,759
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.