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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
91,1 Mio. $
| 319.936 $ | ﹤0,01 % |
10.850
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1077
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 317.745 $ | ﹤0,01 % |
2.632
+729
| +38 % | +90.824 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1078
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 317.337 $ | ﹤0,01 % |
1.022
-18
| -2 % | -5.688 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1079
ServiceTitan Inc
TTAN
8,4 Mrd. $
| 316.951 $ | ﹤0,01 % |
4.164
+321
| +8 % | +25.115 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1080
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 316.704 $ | ﹤0,01 % |
6.481
+216
| +3 % | +10.719 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1081
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 310.327 $ | ﹤0,01 % |
1.673
-175
| -9 % | -29.895 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1082
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| 309.783 $ | ﹤0,01 % |
1.968
-270
| -12 % | -46.310 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1083
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
150 Mio. $
| 309.405 $ | ﹤0,01 % |
+6.508
| Neu | +316.832 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1084
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 306.348 $ | ﹤0,01 % |
3.769
-419
| -10 % | -33.513 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1085
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 306.337 $ | ﹤0,01 % |
6.271
+1.326
| +27 % | +65.539 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1086
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,31 Mrd. $
| 305.971 $ | ﹤0,01 % |
2.859
-21
| -0,7 % | -2.211 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1087
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
| 305.544 $ | ﹤0,01 % |
8.700
-1.000
| -10 % | -34.712 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1088
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
427 Mio. $
| 304.540 $ | ﹤0,01 % |
6.704
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1089
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
85,7 Mio. $
| 303.568 $ | ﹤0,01 % |
+13.528
| Neu | +300.157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1090
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
| 301.106 $ | ﹤0,01 % |
+5.013
| Neu | +307.529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1091
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| 300.330 $ | ﹤0,01 % |
754
-17
| -2 % | -6.808 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1092
Axon Enterprise
AXON
34,1 Mrd. $
| 299.954 $ | ﹤0,01 % |
719
+15
| +2 % | +8.101 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1093
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
| 295.899 $ | ﹤0,01 % |
6.636
+320
| +5 % | +14.442 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1094
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
134 Mio. $
| 295.785 $ | ﹤0,01 % |
28.036
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1095
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 295.098 $ | ﹤0,01 % |
3.743
+767
| +26 % | +60.747 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1096
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 293.104 $ | ﹤0,01 % |
2.637
-1.260
| -32 % | -145.625 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1097
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 292.524 $ | ﹤0,01 % |
3.624
-156
| -4 % | -12.745 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1098
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 292.203 $ | ﹤0,01 % |
15.651
+1.053
| +7 % | +19.822 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1099
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
1,19 Mrd. $
| 292.133 $ | ﹤0,01 % |
12.017
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1100
Guardant Health
GH
22,7 Mrd. $
| 291.783 $ | ﹤0,01 % |
+1.759
| Neu | +287.445 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .