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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$9111만
| US$32만 | ﹤0.01% |
10,850
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1077
Canadian National Railway
CNI
US$755억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
2,632
+729
| +38% | +US$9.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1078
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
1,022
-18
| -2% | -US$5.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1079
ServiceTitan Inc
TTAN
US$82.2억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
4,164
+321
| +8% | +US$2.51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1080
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
6,481
+216
| +3% | +US$1.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1081
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$31만 | ﹤0.01% |
1,673
-175
| -9% | -US$2.99만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1082
Raymond James Financial
RJF
US$306억
| US$31만 | ﹤0.01% |
1,968
-270
| -12% | -US$4.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1083
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$1.5억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+6,508
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1084
AB InBev
BUD
US$1683억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
3,769
-419
| -10% | -US$3.35만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1085
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
6,271
+1,326
| +27% | +US$6.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1086
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
2,859
-21
| -0.7% | -US$2.21천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1087
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
8,700
-1,000
| -10% | -US$3.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1088
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.27억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
6,704
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1089
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$8566만
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+13,528
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1090
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+5,013
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1091
Ferrari
RACE
US$697억
| US$30만 | ﹤0.01% |
754
-17
| -2% | -US$6.81천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1092
Axon Enterprise
AXON
US$337억
| US$30만 | ﹤0.01% |
719
+15
| +2% | +US$8.1천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1093
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
6,636
+320
| +5% | +US$1.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1094
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$1.35억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
28,036
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1095
Globus Medical
GMED
US$110억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
3,743
+767
| +26% | +US$6.07만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1096
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
2,637
-1,260
| -32% | -US$14.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1097
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
3,624
-156
| -4% | -US$1.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1098
Kenvue
KVUE
US$382억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
15,651
+1,053
| +7% | +US$1.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1099
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
US$11.9억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
12,017
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1100
Guardant Health
GH
US$219억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+1,759
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.