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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
29,243
-203,991
| -87% | -US$212만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1102
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
1,667
+70
| +4% | +US$1.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1103
InterDigital
IDCC
US$85.7억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
886
+89
| +11% | +US$2.78만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1104
Workday
WDAY
US$506억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+1,473
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1105
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$5906만
| US$29만 | ﹤0.01% |
7,154
-577
| -7% | -US$2.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1106
Apollo Global Management
APO
US$678억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
2,585
+96
| +4% | +US$1.22만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1107
OppFi
OPFI
US$4.93억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
49,967
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1108
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
7,755
-501
| -6% | -US$1.83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1109
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
3,446
+123
| +4% | +US$1.05만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1110
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
2,472
+315
| +15% | +US$3.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1111
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
2,021
-1,204
| -37% | -US$21.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1112
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
4,004
+269
| +7% | +US$1.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1113
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
US$9763만
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
9,330
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1114
Hasbro
HAS
US$165억
| US$28만 | ﹤0.01% |
2,847
+45
| +2% | +US$4.02천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1115
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
781
-449
| -37% | -US$16.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1116
Parsons
PSN
US$51.1억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
+6,331
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1117
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
US$3.74억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
11,094
+274
| +3% | +US$6.92천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1118
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
3,475
+165
| +5% | +US$1.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1119
GXO Logistics
GXO
US$56.1억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
5,951
+58
| +1% | +US$2.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1120
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
7,503
+806
| +12% | +US$2.96만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1121
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
10,844
+181
| +2% | +US$4.64천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1122
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
5,893
+300
| +5% | +US$1.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1123
Snap-on
SNA
US$184억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
750
+100
| +15% | +US$3.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1124
Autodesk
ADSK
US$533억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
1,118
+88
| +9% | +US$2.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1125
CMS Energy
CMS
US$220억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
4,080
-135
| -3% | -US$9.48천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.