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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$25만 | ﹤0.01% |
3,960
+3
| +0.1% | +US$206 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1152
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$2.72억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
10,107
+38
| +0.4% | +US$930 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1153
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+3,890
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1154
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
7,373
-44,175
| -86% | -US$145만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1155
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.99억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
2,658
+14
| +0.5% | +US$1.3천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1156
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1157
APi Group
APG
US$170억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
6,041
+523
| +9% | +US$2.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1158
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
4,963
-109
| -2% | -US$5.45천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1159
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+3,246
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1160
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+3,655
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1161
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.3억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
18,795
+218
| +1% | +US$4.04천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1162
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+12,662
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1163
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.3억
| US$24만 | ﹤0.01% |
1,820
+22
| +1% | +US$2.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1164
Masco
MAS
US$150억
| US$24만 | ﹤0.01% |
3,307
-367
| -10% | -US$2.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1165
Haleon
HLN
US$452억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
24,023
+1,711
| +8% | +US$1.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1166
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
4,607
+308
| +7% | +US$1.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1167
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
1,653
-108
| -6% | -US$1.76만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1168
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$1.97억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
7,720
-2,000
| -21% | -US$6.13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1169
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
2,170
-50
| -2% | -US$5.31천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1170
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
US$4.82억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
9,942
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1171
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
1,097
+136
| +14% | +US$3.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1172
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.5억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
4,039
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1173
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.13억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
4,420
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1174
WESCO International
WCC
US$155억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
672
+32
| +5% | +US$1.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1175
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
2,348
-792
| -25% | -US$7.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.