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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,5 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
3.960
+3
| +0,1% | +US$ 206 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1152
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$ 272 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
10.107
+38
| +0,4% | +US$ 930 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1153
Cal-Maine
CALM
US$ 2,97 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
+3.890
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1154
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,7 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
7.373
-44.175
| -86% | -US$ 1,45 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1155
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 598 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
2.658
+14
| +0,5% | +US$ 1,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1156
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
+1.800
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1157
APi Group
APG
US$ 19,2 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
6.041
+523
| +9% | +US$ 21 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1158
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,53 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
4.963
-109
| -2% | -US$ 5,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1159
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,62 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+3.246
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1160
Eversource Energy
ES
US$ 25,8 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
+3.655
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1161
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,04 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
18.795
+218
| +1% | +US$ 4,04 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1162
Rayonier
RYN
US$ 5,77 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
+12.662
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1163
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,84 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
1.820
+22
| +1% | +US$ 2,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1164
Masco
MAS
US$ 15,5 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
3.307
-367
| -10% | -US$ 27,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1165
Haleon
HLN
US$ 38,1 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
24.023
+1.711
| +8% | +US$ 16,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1166
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,88 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
4.607
+308
| +7% | +US$ 16,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1167
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,4 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
1.653
-108
| -6% | -US$ 17,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1168
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$ 197 mi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
7.720
-2.000
| -21% | -US$ 61,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1169
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
2.170
-50
| -2% | -US$ 5,31 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1170
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
US$ 458 mi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
9.942
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1171
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 14 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
1.097
+136
| +14% | +US$ 33,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1172
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 439 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
4.039
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1173
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$ 923 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
4.420
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1174
WESCO International
WCC
US$ 16,7 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
672
+32
| +5% | +US$ 11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1175
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
2.348
-792
| -25% | -US$ 78,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.