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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,83 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
3.767
-10
| -0,3% | -US$ 549 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1202
Autoliv
ALV
US$ 8,46 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+1.837
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1203
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
US$ 75,3 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+10.349
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1204
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,9 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
1.681
-86
| -5% | -US$ 11,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1205
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,9 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
+782
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1206
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,3 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
3.896
-186.823
| -98% | -US$ 10 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1207
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 751 mi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
12.670
-7.492
| -37% | -US$ 129 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1208
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,8 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
2.310
-5
| -0,2% | -US$ 471 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1209
Mueller Industries
MLI
US$ 11,9 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
3.456
+85
| +3% | +US$ 5,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1210
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,73 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
2.926
-6
| -0,2% | -US$ 419 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1211
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,03 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
4.232
-745
| -15% | -US$ 37,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1212
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,5 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
783
+64
| +9% | +US$ 18,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1213
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,9 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
3.308
-2.000
| -38% | -US$ 131 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1214
Paycom
PAYC
US$ 11,9 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+826
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1215
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,06 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
927
+11
| +1% | +US$ 2,91 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1216
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,89 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
824
-16
| -2% | -US$ 4,68 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1217
Henry Schein
HSIC
US$ 9,46 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
2.385
-357
| -13% | -US$ 31,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1218
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
6.038
-528
| -8% | -US$ 18,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1219
Carlyle Group
CG
US$ 14,3 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
5.614
-602
| -10% | -US$ 27,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1220
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 672 mi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
1.581
+28
| +2% | +US$ 3,69 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1221
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
+3.186
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1222
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,2 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+696
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1223
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,8 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+1.358
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1224
PTC
PTC
US$ 21,2 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
1.052
-1.341
| -56% | -US$ 184 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1225
Federal Signal
FSS
US$ 6,87 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+1.786
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.