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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
3,767
-10
| -0.3% | -US$549 |
2026 Q2
1분기
|
|
1202
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+1,837
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1203
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
US$7559만
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+10,349
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1204
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
1,681
-86
| -5% | -US$1.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1205
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+782
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1206
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
3,896
-186,823
| -98% | -US$996만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1207
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.09억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
12,670
-7,492
| -37% | -US$12.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1208
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$21만 | ﹤0.01% |
2,310
-5
| -0.2% | -US$471 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1209
Mueller Industries
MLI
US$118억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
3,456
+85
| +3% | +US$5.3천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1210
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
2,926
-6
| -0.2% | -US$419 |
2026 Q2
1분기
|
|
1211
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.3억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
4,232
-745
| -15% | -US$3.73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1212
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
783
+64
| +9% | +US$1.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1213
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
3,308
-2,000
| -38% | -US$13.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1214
Paycom
PAYC
US$124억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+826
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1215
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
927
+11
| +1% | +US$2.91천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1216
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
824
-16
| -2% | -US$4.68천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1217
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
2,385
-357
| -13% | -US$3.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1218
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
6,038
-528
| -8% | -US$1.84만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1219
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
5,614
-602
| -10% | -US$2.73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1220
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.66억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
1,581
+28
| +2% | +US$3.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1221
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+3,186
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1222
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+696
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1223
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+1,358
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1224
PTC
PTC
US$211억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
1,052
-1,341
| -56% | -US$18.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1225
Federal Signal
FSS
US$69.1억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+1,786
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.