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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$3.39억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+8,001
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1227
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.87억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1228
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+2,877
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1229
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4억
| US$20만 | ﹤0.01% |
1,913
-145
| -7% | -US$1.57만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1230
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.46억
| US$20만 | ﹤0.01% |
62,340
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1231
Ideal Power
IPWR
US$4487만
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
60,366
+489
| +0.8% | +US$2.16천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1232
TechPrecision Corp
TPCS
US$5320만
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
35,279
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1233
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$1900만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1234
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.8억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
15,785
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1235
Kyndryl
KD
US$32.1억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
13,339
+642
| +5% | +US$8.15천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1236
Nomura Holdings
NMR
US$262억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
18,908
-2,746
| -13% | -US$2.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1237
Mizuho Financial
MFG
US$1155억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
16,862
+2,496
| +17% | +US$2.65만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1238
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
11,380
-605
| -5% | -US$9.8천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1239
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
16,691
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1240
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.84억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
13,259
-28,983
| -69% | -US$33.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1241
ImmunityBio
IBRX
US$87.1억
| US$15만 | ﹤0.01% |
15,014
+118
| +0.8% | +US$943 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1242
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.38억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
34,840
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1243
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.18억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
22,266
+255
| +1% | +US$2.01천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1244
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$18.6억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1245
Korea Electric Power
KEP
US$136억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
11,653
-145,007
| -93% | -US$170만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1246
Crexendo
CXDO
US$1.91억
| US$12만 | ﹤0.01% |
21,217
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1247
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.63억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
30,616
+1,659
| +6% | +US$8.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1248
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
11,755
+76
| +0.7% | +US$814 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1249
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.78억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1250
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
15,024
-210
| -1% | -US$1.53천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.