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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
USD 381 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+8,001
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1227
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 690 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+8,000
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1228
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2116 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+2,877
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1229
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2816 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
1,913
-145
| -7% | -USD 15.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1230
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
USD 141 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
62,340
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1231
Ideal Power
IPWR
USD 40.9 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
60,366
+489
| +0.8% | +USD 2.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1232
TechPrecision Corp
TPCS
USD 53.7 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
35,279
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1233
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 976 mil M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1234
Arcturus Therapeutics
ARCT
USD 273 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
15,785
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1235
Kyndryl
KD
USD 2856 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
13,339
+642
| +5% | +USD 8.15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1236
Nomura Holdings
NMR
USD 28 mil M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
18,908
-2,746
| -13% | -USD 27.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1237
Mizuho Financial
MFG
USD 116 mil M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
16,862
+2,496
| +17% | +USD 26.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1238
Independence Realty Trust
IRT
USD 3470 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
11,380
-605
| -5% | -USD 9.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1239
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1693 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
16,691
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1240
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 881 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
13,259
-28,983
| -69% | -USD 331 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1241
ImmunityBio
IBRX
USD 8585 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
15,014
+118
| +0.8% | +USD 943 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1242
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 808 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
34,840
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1243
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 462 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
22,266
+255
| +1% | +USD 2.01 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1244
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1882 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1245
Korea Electric Power
KEP
USD 13.6 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
11,653
-145,007
| -93% | -USD 1.7 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1246
Crexendo
CXDO
USD 190 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
21,217
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1247
BrightSpire Capital
BRSP
USD 444 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
30,616
+1,659
| +6% | +USD 8.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1248
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3830 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
11,755
+76
| +0.7% | +USD 814 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1249
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 388 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1250
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 297 M
| USD 96.3 k | ﹤0.01% |
15,024
-210
| -1% | -USD 1.53 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.