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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Zeo Energy
ZEO
USD 11.9 M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
+10,836
| Nuevas | +USD 4.88 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1277
Genius Group
GNS
USD 24.7 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
21,187
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1278
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1279
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1280
Opción de compra
ASML
ASML
USD 641 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1281
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
200
-20,000
| -99% | -USD 9.25 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1282
Opción de compra
Goldman Sachs
GS
USD 269 mil M
| USD 891 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1283
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 728 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1284
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 539 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1285
Opción de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 134 mil M
| USD 509 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1286
Opción de venta
Adobe
ADBE
USD 97.2 mil M
| USD 504 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1287
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 494 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1288
Opción de compra
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 434 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1289
Opción de compra
Palo Alto Networks
PANW
USD 323 mil M
| USD 370 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1290
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 345 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1291
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 342 | ﹤0.01% |
100
-130,000
| -100% | -USD 41.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1292
Opción de compra
Intuit
INTU
USD 87.7 mil M
| USD 330 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1293
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 289 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1294
Opción de compra
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 283 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1295
Opción de compra
Essex Property Trust
ESS
USD 16.8 mil M
| USD 270 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1296
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 255 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
1297
Opción de compra
Adobe
ADBE
USD 97.2 mil M
| USD 252 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1298
Opción de compra
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 219 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1299
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 217 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1300
Opción de venta
Cameco
CCJ
USD 36.5 mil M
| USD 166 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.