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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Zeo Energy
ZEO
13 Mio. $
| 2.937 $ | ﹤0,01 % |
+10.836
| Neu | +4.884 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1277
Genius Group
GNS
25,8 Mio. $
| 2.909 $ | ﹤0,01 % |
21.187
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1278
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 2.316 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
1279
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 2.316 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1280
CALL
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 1.657 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1281
Put
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1.078 $ | ﹤0,01 % |
200
-20.000
| -99 % | -9,25 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1282
CALL
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 891 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
1283
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 728 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
1284
CALL
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1285
CALL
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 509 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1286
Put
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 504 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1287
Put
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 494 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1288
CALL
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 434 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1289
CALL
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1290
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1291
Put
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 342 $ | ﹤0,01 % |
100
-130.000
| -100 % | -41,8 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1292
CALL
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1293
CALL
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1294
CALL
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 283 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1295
CALL
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1296
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
1297
CALL
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1298
CALL
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
1299
Put
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1300
Put
Cameco
CCJ
34,4 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .