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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Zeo Energy
ZEO
US$ 11,9 mi
| US$ 2,94 mil | ﹤0,01% |
+10.836
| Nova | +US$ 4,88 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1277
Genius Group
GNS
US$ 24,7 mi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
21.187
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1278
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1279
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1280
Opção de compra
ASML
ASML
US$ 641 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1281
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
200
-20.000
| -99% | -US$ 9,25 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1282
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 269 bi
| US$ 891 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1283
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 728 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1284
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 539 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1285
Opção de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 134 bi
| US$ 509 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1286
Opção de venda
Adobe
ADBE
US$ 97,2 bi
| US$ 504 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1287
Opção de venda
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 494 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1288
Opção de compra
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| US$ 434 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1289
Opção de compra
Palo Alto Networks
PANW
US$ 323 bi
| US$ 370 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1290
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 345 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1291
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 342 | ﹤0,01% |
100
-130.000
| -100% | -US$ 41,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1292
Opção de compra
Intuit
INTU
US$ 87,7 bi
| US$ 330 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1293
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 289 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1294
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 283 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1295
Opção de compra
Essex Property Trust
ESS
US$ 16,8 bi
| US$ 270 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1296
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 255 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
1297
Opção de compra
Adobe
ADBE
US$ 97,2 bi
| US$ 252 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1298
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 219 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1299
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 217 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1300
Opção de venda
Cameco
CCJ
US$ 36,5 bi
| US$ 166 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.