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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Opção de compra
Blackstone
BX
US$ 96,2 bi
| US$ 109 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1302
Opção de venda
Blackstone
BX
US$ 96,2 bi
| US$ 109 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1303
Opção de venda
United Parcel Service
UPS
US$ 91,3 bi
| US$ 98 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1304
Opção de venda
Block Inc
XYZ
US$ 46,2 bi
| US$ 80 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1305
Opção de compra
Zoetis
ZTS
US$ 32,6 bi
| US$ 78 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1306
Opção de compra
Suncor Energy
SU
US$ 90,8 bi
| US$ 76 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
1307
Opção de venda
Suncor Energy
SU
US$ 90,8 bi
| US$ 76 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1308
Opção de venda
Nike
NKE
US$ 57,1 bi
| US$ 37 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1309
Opção de compra
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 24 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1310
Opção de compra
Pinterest
PINS
US$ 11,3 bi
| US$ 23 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1311
Opção de venda
Pinterest
PINS
US$ 11,3 bi
| US$ 23 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1312
Opção de compra
Ford
F
US$ 49,4 bi
| US$ 12 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1313
Aegon
AEG
US$ 12,1 bi
| – | – |
-27.006
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
1314
AES
AES
US$ 10,7 bi
| – | – |
-11.218
| Encerrada | -US$ 166 mil | – |
|
1315
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,08 bi
| – | – |
-1.686
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
1316
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| – | – |
-600.000
| Encerrada | -US$ 2,3 mi | – |
|
1317
Deslistada
BioXcel Therapeutics
BTAI
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
1318
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,6 bi
| – | – |
-3.135
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
1319
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 39,6 bi
| – | – |
-6.305
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
1320
Compass Diversified
CODI
US$ 849 mi
| – | – |
-12.862
| Encerrada | -US$ 129 mil | – |
|
1321
Traeger
COOK
US$ 146 mi
| – | – |
-3.851
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
1322
Corteva
CTVA
US$ 7,65 bi
| – | – |
-3.585
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
1323
CuriosityStream
CURI
US$ 150 mi
| – | – |
-17.287
| Encerrada | -US$ 42,2 mil | – |
|
1324
Commault Systems
CVLT
US$ 7,02 bi
| – | – |
-11.495
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
1325
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$ 647 mi
| – | – |
-89.692
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.