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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Opción de compra
Blackstone
BX
USD 94.6 mil M
| USD 109 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1302
Opción de venta
Blackstone
BX
USD 94.6 mil M
| USD 109 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1303
Opción de venta
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 98 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1304
Opción de venta
Block Inc
XYZ
USD 45.8 mil M
| USD 80 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1305
Opción de compra
Zoetis
ZTS
USD 32.6 mil M
| USD 78 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1306
Opción de compra
Suncor Energy
SU
USD 92.9 mil M
| USD 76 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
1307
Opción de venta
Suncor Energy
SU
USD 92.9 mil M
| USD 76 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1308
Opción de venta
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 37 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1309
Opción de compra
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 24 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1310
Opción de compra
Pinterest
PINS
USD 11.1 mil M
| USD 23 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1311
Opción de venta
Pinterest
PINS
USD 11.1 mil M
| USD 23 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1312
Opción de compra
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 12 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1313
Aegon
AEG
USD 11.9 mil M
| – | – |
-27,006
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
1314
AES
AES
USD 10.6 mil M
| – | – |
-11,218
| Cerradas | -USD 166 k | – |
|
1315
Allison Transmission
ALSN
USD 8923 M
| – | – |
-1,686
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
1316
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| – | – |
-600,000
| Cerradas | -USD 2.3 M | – |
|
1317
Dejó de cotizar
BioXcel Therapeutics
BTAI
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 13 k | – |
|
1318
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| – | – |
-3,135
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
1319
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 40.3 mil M
| – | – |
-6,305
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
1320
Compass Diversified
CODI
USD 839 M
| – | – |
-12,862
| Cerradas | -USD 129 k | – |
|
1321
Traeger
COOK
USD 148 M
| – | – |
-3,851
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
1322
Corteva
CTVA
USD 7766 M
| – | – |
-3,585
| Cerradas | -USD 314 k | – |
|
1323
CuriosityStream
CURI
USD 150 M
| – | – |
-17,287
| Cerradas | -USD 42.2 k | – |
|
1324
Commault Systems
CVLT
USD 6756 M
| – | – |
-11,495
| Cerradas | -USD 1.72 M | – |
|
1325
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
USD 596 M
| – | – |
-89,692
| Cerradas | -USD 1.25 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.