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Ritholtz Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6705 M
Rotación
19.73%
Rendimiento estimado a 1 año
32.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6705 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 940 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 247 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.53%
Posición
1,389
Nuevas
198
Aumentadas
620
Reducidas
463
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 96.3 M |
| 2 |
Goaltender ETF
GTND
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 41.2 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 23.6 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 11.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 75.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 70 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 37.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.18 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.81% |
| 2 | Tecnología | 14.31% |
| 3 | Finanzas | 8.76% |
| 4 | Industriales | 5.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 625 M | 9.33% |
1,689,593
+115,200
| +7% | +USD 41.2 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 356 M | 5.31% |
475,333
-51,065
| -10% | -USD 37.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 258 M | 3.84% |
2,522,612
+112,809
| +5% | +USD 11.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 249 M | 3.72% |
338,708
+34,308
| +11% | +USD 23.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 195 M | 2.91% |
674,862
+24,083
| +4% | +USD 6.89 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 185 M | 2.76% |
4,066,886
+61,088
| +2% | +USD 2.79 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 184 M | 2.75% |
737,643
+30,444
| +4% | +USD 6.92 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 163 M | 2.44% |
2,225,187
+103,182
| +5% | +USD 7.57 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 158 M | 2.35% |
4,069,099
+211,591
| +5% | +USD 7.91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 142 M | 2.12% |
711,310
+30,845
| +5% | +USD 6.34 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 133 M | 1.98% |
1,372,046
+29,550
| +2% | +USD 2.84 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 132 M | 1.97% |
176,908
+132,890
| +302% | +USD 96.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 127 M | 1.89% |
1,283,233
+40,115
| +3% | +USD 3.97 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 97.3 M | 1.45% |
1,825,275
+102,546
| +6% | +USD 5.35 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 95.7 M | 1.43% |
2,385,040
+103,516
| +5% | +USD 4.29 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 75.2 M | 1.12% |
907,508
+4,110
| +0.5% | +USD 328 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 69.4 M | 1.03% |
185,928
+1,247
| +0.7% | +USD 505 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 62.3 M | 0.93% |
1,460,337
+35,906
| +3% | +USD 1.47 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 60 M | 0.89% |
251,646
-17,437
| -6% | -USD 4.38 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 59.4 M | 0.89% |
166,229
+648
| +0.4% | +USD 233 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 55 M | 0.82% |
155,536
+3,767
| +2% | +USD 1.35 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
22
Goaltender ETF
GTND
USD 55.5 M
| USD 48.4 M | 0.72% |
+1,904,208
| Nuevas | +USD 47.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 45 M | 0.67% |
858,952
+37,902
| +5% | +USD 1.99 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 44.3 M | 0.66% |
38,411
+6,943
| +22% | +USD 5.21 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 41 M | 0.61% |
375,824
+19,443
| +5% | +USD 2.12 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ritholtz Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ritholtz Wealth Management mantenía 1,389 posiciones por un valor de USD 6705 M, un aumento de 16% frente a los USD 5765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Ritholtz Wealth Management destinó USD 247 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 198 nuevas posiciones y aumentó 620 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goaltender ETF: 1,904,208 acciones con un valor de USD 48.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 75.5 M.
- La mayor compra de Ritholtz Wealth Management en T2 2026 fue Goaltender ETF: 1,904,208 acciones por un valor de USD 48.4 M.
- Ritholtz Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 96.3 M.
- La mayor reducción de Ritholtz Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 75.5 M.
- Ritholtz Wealth Management cerró por completo su posición en Veeva Systems en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de Ritholtz Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 6705 M en T2 2026.
- Ritholtz Wealth Management abrió 198 posiciones nuevas y cerró 76 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ritholtz Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6705 M.
Según el Informe 13F de Ritholtz Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.