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Ritholtz Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$67億
週轉率
19.73%
1年估算報酬率
32.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.48%
1年估算報酬率
+32.7%
3年估算報酬率
+93.02%
5年估算報酬率
+120.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$67億
AUM 成長
+US$9.4億
(+16%)
資金流向
+US$2.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.53%
持股
1,389
新
198
增持
620
減碼
463
已平倉
76
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9635萬 |
| 2 |
Goaltender ETF
GTND
|
+US$4793萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4119萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2360萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$7551萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$6998萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3719萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$818萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$438萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.81% |
| 2 | 科技 | 14.31% |
| 3 | 金融 | 8.76% |
| 4 | 工業 | 5.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6.25億 | 9.33% |
1,689,593
+115,200
| +7% | +US$4119萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.56億 | 5.31% |
475,333
-51,065
| -10% | -US$3719萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2.58億 | 3.84% |
2,522,612
+112,809
| +5% | +US$1164萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.49億 | 3.72% |
338,708
+34,308
| +11% | +US$2360萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.95億 | 2.91% |
674,862
+24,083
| +4% | +US$689萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1.85億 | 2.76% |
4,066,886
+61,088
| +2% | +US$279萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$1.84億 | 2.75% |
737,643
+30,444
| +4% | +US$692萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.63億 | 2.44% |
2,225,187
+103,182
| +5% | +US$757萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1.58億 | 2.35% |
4,069,099
+211,591
| +5% | +US$791萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.42億 | 2.12% |
711,310
+30,845
| +5% | +US$634萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.33億 | 1.98% |
1,372,046
+29,550
| +2% | +US$284萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.32億 | 1.97% |
176,908
+132,890
| +302% | +US$9635萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.27億 | 1.89% |
1,283,233
+40,115
| +3% | +US$397萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$9734萬 | 1.45% |
1,825,275
+102,546
| +6% | +US$535萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$9571萬 | 1.43% |
2,385,040
+103,516
| +5% | +US$429萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$7518萬 | 1.12% |
907,508
+4,110
| +0.5% | +US$32.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6936萬 | 1.03% |
185,928
+1,247
| +0.7% | +US$50.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$6231萬 | 0.93% |
1,460,337
+35,906
| +3% | +US$147萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5998萬 | 0.89% |
251,646
-17,437
| -6% | -US$438萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5941萬 | 0.89% |
166,229
+648
| +0.4% | +US$23.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5496萬 | 0.82% |
155,536
+3,767
| +2% | +US$135萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
22
Goaltender ETF
GTND
US$5547萬
| US$4844萬 | 0.72% |
+1,904,208
| 新 | +US$4793萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$4502萬 | 0.67% |
858,952
+37,902
| +5% | +US$199萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$4434萬 | 0.66% |
38,411
+6,943
| +22% | +US$521萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$4099萬 | 0.61% |
375,824
+19,443
| +5% | +US$212萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Ritholtz Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ritholtz Wealth Management持有1,389個部位，價值US$67億，較前一季的US$57.6億增加16%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Ritholtz Wealth Management在2026年第2季投入US$2.47億淨新增資金，建立198個新部位，並加碼620個既有持股。 其最大的新持股是Goaltender ETF：共1,904,208股，價值US$4844萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$7551萬。
- Ritholtz Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Goaltender ETF：共買進1,904,208股，價值US$4844萬。
- Ritholtz Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$9635萬。
- Ritholtz Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$7551萬。
- Ritholtz Wealth Management於2026年第2季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$171萬。
- 在2026年第2季，Ritholtz Wealth Management的投資組合規模為US$67億，前十大持股占38%。
- Ritholtz Wealth Management在2026年第2季新增了198個部位，並平倉76個部位。
- Ritholtz Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$67億。
根據Ritholtz Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。