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Letko, Brosseau & Associates 投資組合持股
AUM
US$67.7億
週轉率
14.78%
1年估算報酬率
38.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.71%
1年估算報酬率
+38.11%
3年估算報酬率
+83.35%
5年估算報酬率
+109.01%
10年估算報酬率
+317.99%
AUM
US$67.7億
AUM 成長
+US$5.62億
(+9.1%)
資金流向
+US$5212萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.57%
持股
115
新
14
增持
26
減碼
50
已平倉
3
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
6.5
年
前20名平均持有期間
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$5775萬 |
| 2 |
Gildan
GIL
|
+US$5437萬 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$4122萬 |
| 4 |
Telus
TU
|
+US$3391萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3035萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1.86億 |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$2409萬 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1651萬 |
| 4 |
Enerflex
EFXT
|
+US$1453萬 |
| 5 |
Magna International
MGA
|
+US$1375萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.78% |
| 2 | 通訊服務 | 16.83% |
| 3 | 醫療保健 | 10.42% |
| 4 | 科技 | 9.49% |
| 5 | 原物料 | 8.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$2.94億 | 4.34% |
3,380,374
-130,292
| -4% | -US$1026萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$2.91億 | 4.3% |
2,393,682
-122,383
| -5% | -US$1339萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.87億 | 4.24% |
812,863
-20,235
| -2% | -US$723萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$2.81億 | 4.15% |
1,356,164
-66,933
| -5% | -US$1242萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$2.52億 | 3.73% |
1,426,775
-153,255
| -10% | -US$2409萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Sun Life Financial
SLF
US$441億
| US$2.47億 | 3.65% |
3,144,427
-119,981
| -4% | -US$863萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Magna International
MGA
US$177億
| US$2.45億 | 3.62% |
3,728,461
-219,987
| -6% | -US$1375萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Manulife Financial
MFC
US$734億
| US$2.41億 | 3.56% |
5,945,857
-92,595
| -2% | -US$358萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Rogers Communications
RCI
US$173億
| US$2.09億 | 3.09% |
6,419,707
-91,890
| -1% | -US$332萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Open Text
OTEX
US$61.7億
| US$1.96億 | 2.89% |
8,837,628
+1,047,075
| +13% | +US$2375萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021億
| US$1.7億 | 2.51% |
1,475,569
-90,063
| -6% | -US$988萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
12
Nutrien
NTR
US$340億
| US$1.68億 | 2.48% |
2,661,149
-95,761
| -3% | -US$670萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
BCE
BCE
US$190億
| US$1.64億 | 2.43% |
7,626,060
+61,732
| +0.8% | +US$148萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Illumina
ILMN
US$396億
| US$1.46億 | 2.16% |
830,293
-22,610
| -3% | -US$331萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Barrick Mining
B
US$672億
| US$1.36億 | 2.01% |
3,703,017
-181,548
| -5% | -US$744萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Cenovus Energy
CVE
US$607億
| US$1.32億 | 1.95% |
5,327,707
-383,782
| -7% | -US$1059萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.26億 | 1.86% |
223,556
+22,911
| +11% | +US$1401萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$1.23億 | 1.81% |
1,027,674
-23,931
| -2% | -US$272萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$1.13億 | 1.67% |
1,095,265
-19,470
| -2% | -US$174萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
20
Telus
TU
US$133億
| US$1.08億 | 1.6% |
10,220,253
+2,779,841
| +37% | +US$3391萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
CAE Inc
CAE
US$77.7億
| US$9966萬 | 1.47% |
3,981,832
+859,392
| +28% | +US$2225萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$9932萬 | 1.47% |
4,124,748
+34,735
| +0.8% | +US$90.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
US$51.2億
| US$9596萬 | 1.42% |
1,417,956
+755
| +0.1% | +US$4.92萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954億
| US$9429萬 | 1.39% |
459,898
+77,405
| +20% | +US$1834萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9003萬 | 1.33% |
241,356
+70,343
| +41% | +US$2846萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Letko, Brosseau & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Letko, Brosseau & Associates持有115個部位，價值US$67.7億，較前一季的US$62億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Letko, Brosseau & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加26檔、減碼50檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE HealthCare：共878,575股，價值US$5624萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$1.86億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的33%，較前一季的30%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
- Letko, Brosseau & Associates在2026年第2季最大筆買進的是GE HealthCare：共買進878,575股，價值US$5624萬。
- Letko, Brosseau & Associates在2026年第2季增持Telus的幅度最大，估計增加US$3391萬。
- Letko, Brosseau & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$1.86億。
- Letko, Brosseau & Associates於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$31.4萬。
- 在2026年第2季，Letko, Brosseau & Associates的投資組合規模為US$67.7億，前十大持股占38%。
- Letko, Brosseau & Associates在2026年第2季新增了14個部位，並平倉3個部位。
- Letko, Brosseau & Associates的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$67.7億。
根據Letko, Brosseau & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。