Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ritholtz Wealth Management

Ritholtz Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,7 Mrd. $ Umschlag 19,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+940 Mio. $
Kapitalfluss
+247 Mio. $
Kapitalfluss %
3,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
1.389
Neu
198
Aufgestockt
620
Reduziert
463
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+96,3 Mio. $
2
GTND-Symbol
Goaltender ETF
GTND
+47,9 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+41,2 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+23,6 Mio. $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+11,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+75,5 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+70 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+37,2 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,18 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,81 %
2 Technologie 14,31 %
3 Finanzwesen 8,76 %
4 Industrie 5,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
625 Mio. $ 9,33 %
1.689.593
+115.200
+7 % +41,2 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
356 Mio. $ 5,31 %
475.333
-51.065
-10 % -37,2 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
STIP-Symbol
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
258 Mio. $ 3,84 %
2.522.612
+112.809
+5 % +11,6 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
249 Mio. $ 3,72 %
338.708
+34.308
+11 % +23,6 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
195 Mio. $ 2,91 %
674.862
+24.083
+4 % +6,89 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
185 Mio. $ 2,76 %
4.066.886
+61.088
+2 % +2,79 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VFMO-Symbol
7
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
184 Mio. $ 2,75 %
737.643
+30.444
+4 % +6,92 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
163 Mio. $ 2,44 %
2.225.187
+103.182
+5 % +7,57 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
158 Mio. $ 2,35 %
4.069.099
+211.591
+5 % +7,91 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
142 Mio. $ 2,12 %
711.310
+30.845
+5 % +6,34 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
133 Mio. $ 1,98 %
1.372.046
+29.550
+2 % +2,84 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
132 Mio. $ 1,97 %
176.908
+132.890
+302 % +96,3 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
127 Mio. $ 1,89 %
1.283.233
+40.115
+3 % +3,97 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
IMTM-Symbol
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
97,3 Mio. $ 1,45 %
1.825.275
+102.546
+6 % +5,35 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
DISV-Symbol
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
95,7 Mio. $ 1,43 %
2.385.040
+103.516
+5 % +4,29 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
75,2 Mio. $ 1,12 %
907.508
+4.110
+0,5 % +327.604 $
2018 Q1
33 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
69,4 Mio. $ 1,03 %
185.928
+1.247
+0,7 % +504.537 $
2017 Q3
35 Quartale
DFEV-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
62,3 Mio. $ 0,93 %
1.460.337
+35.906
+3 % +1,47 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
60 Mio. $ 0,89 %
251.646
-17.437
-6 % -4,38 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
59,4 Mio. $ 0,89 %
166.229
+648
+0,4 % +233.257 $
2017 Q3
35 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
55 Mio. $ 0,82 %
155.536
+3.767
+2 % +1,35 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
GTND-Symbol
22
Goaltender ETF
GTND
55,5 Mio. $
48,4 Mio. $ 0,72 %
+1.904.208
Neu +47,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IGSB-Symbol
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
45 Mio. $ 0,67 %
858.952
+37.902
+5 % +1,99 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
44,3 Mio. $ 0,66 %
38.411
+6.943
+22 % +5,21 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LQD-Symbol
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
41 Mio. $ 0,61 %
375.824
+19.443
+5 % +2,12 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Louisiana State Employees Retirement System
Louisiana State Employees Retirement System Baton Rouge, Louisiana 6,74 Mrd. $ AUM 53,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestwood Advisors Group
Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts 6,74 Mrd. $ AUM 30,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moore Capital Management
Moore Capital Management New York 6,74 Mrd. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perceptive Advisors
Perceptive Advisors New York 6,66 Mrd. $ AUM 360,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
John W. Bristol & Co
John W. Bristol & Co New York 6,76 Mrd. $ AUM 18,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quilter Plc
Quilter Plc London, United Kingdom 6,65 Mrd. $ AUM 37,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advisors Inc
Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ritholtz Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ritholtz Wealth Management 1.389 Positionen im Wert von 6,7 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Ritholtz Wealth Management investierte 247 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 198 neue Positionen und stockte 620 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goaltender ETF: 1.904.208 Aktien im Wert von 48,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 75,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ritholtz Wealth Management im Q2 2026 war Goaltender ETF: 1.904.208 Aktien im Wert von 48,4 Mio. $.
  • Ritholtz Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ritholtz Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 75,5 Mio. $.
  • Ritholtz Wealth Management hat seine Position in Veeva Systems im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ritholtz Wealth Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,7 Mrd. $ aus.
  • Ritholtz Wealth Management eröffnete 198 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ritholtz Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ritholtz Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .