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Gradient Investments Portfolio-Positionen
AUM
7 Mrd. $
Umschlag
15,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,84 %
AUM
7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-248 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,49 %
Position
490
Neu
42
Aufgestockt
193
Reduziert
214
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+58,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+44,9 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+19,3 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
|
+13,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+68,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
IGTR
|
+49,7 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+37,9 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+26,1 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+20,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,14 % |
| 2 | Technologie | 13,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,62 % |
| 4 | Industrie | 5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 5,82 % |
4.535.435
+60.631
| +1 % | +5,42 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 200 Mio. $ | 2,86 % |
877.645
-82.578
| -9 % | -17,7 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 151 Mio. $ | 2,15 % |
452.884
-49.131
| -10 % | -15,8 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 145 Mio. $ | 2,07 % |
282.382
-22.552
| -7 % | -10,4 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 136 Mio. $ | 1,94 % |
545.198
-51.820
| -9 % | -13,2 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,9 % |
1.472.875
+27.245
| +2 % | +2,5 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
163 Mio. $
| 124 Mio. $ | 1,77 % |
3.917.523
+59.252
| +2 % | +1,87 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
8
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
| 123 Mio. $ | 1,76 % |
2.658.526
-422.575
| -14 % | -20,3 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
9
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,65 % |
2.731.438
+42.671
| +2 % | +1,89 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,57 % |
2.437.856
+26.538
| +1 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,55 % |
2.158.701
-71.947
| -3 % | -3,66 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,54 % |
1.313.275
-204.444
| -13 % | -17,2 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 101 Mio. $ | 1,44 % |
295.956
-49.431
| -14 % | -17 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 97,7 Mio. $ | 1,4 % |
1.038.908
+7.464
| +0,7 % | +694.314 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 85,2 Mio. $ | 1,22 % |
279.532
+6.901
| +3 % | +2,03 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 78,7 Mio. $ | 1,12 % |
224.134
+18.735
| +9 % | +7,05 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 1 % |
547.307
+63.805
| +13 % | +8,24 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 1 % |
1.652.345
-252.385
| -13 % | -11,2 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 0,9 % |
1.247.618
-78.139
| -6 % | -3,95 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 62,5 Mio. $ | 0,89 % |
86.137
-60.742
| -41 % | -37,9 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 0,87 % |
185.011
-20.937
| -10 % | -7,32 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
235 Mio. $
| 60,4 Mio. $ | 0,86 % |
1.233.966
+22.232
| +2 % | +1,12 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 0,86 % |
2.457.803
+121.159
| +5 % | +3,03 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
| 59,2 Mio. $ | 0,85 % |
1.326.043
-154.647
| -10 % | -7,15 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
162 Mio. $
| 58,5 Mio. $ | 0,84 % |
1.387.489
+8.680
| +0,6 % | +362.458 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BHM
Portfolio-Rückblick von Gradient Investments für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Investments 490 Positionen im Wert von 7 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 7,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Gradient Investments zog im Q3 2026 netto 271 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 214 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF – eine Position im geschätzten Wert von 49,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Gradient Investments eine neue Position in Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF im Wert von 56,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Gradient Investments im Q3 2026 war Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF: 1.728.445 Aktien im Wert von 56,2 Mio. $.
- Gradient Investments hat seine Position in RTX Corp in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gradient Investments im Q3 2026 entfiel auf iShares US Tech Independence Focused ETF und belief sich schätzungsweise auf 68,4 Mio. $.
- Gradient Investments hat seine Position in Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gradient Investments machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7 Mrd. $ aus.
- Gradient Investments eröffnete 42 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Gradient Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Gradient Investments für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .