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Gradient Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 7 bi
Giro
15,31%
Retorno est. (1 ano)
14,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+14,85%
Retorno est. (3 anos)
+67,57%
Retorno est. (5 anos)
+60,03%
Retorno est. (10 anos)
+140,84%
AUM
US$ 7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 248 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,49%
Posição
490
Nova
42
Aumentada
193
Reduzida
214
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$ 58,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 44,9 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
|
+US$ 13,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$ 68,4 mi |
| 2 |
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
IGTR
|
+US$ 49,7 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 37,9 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 26,1 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 20,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,14% |
| 2 | Tecnologia | 13,79% |
| 3 | Financeiro | 7,62% |
| 4 | Industriais | 5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 407 mi | 5,82% |
4.535.435
+60.631
| +1% | +US$ 5,42 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 200 mi | 2,86% |
877.645
-82.578
| -9% | -US$ 17,7 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 151 mi | 2,15% |
452.884
-49.131
| -10% | -US$ 15,8 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 145 mi | 2,07% |
282.382
-22.552
| -7% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 136 mi | 1,94% |
545.198
-51.820
| -9% | -US$ 13,2 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 133 mi | 1,9% |
1.472.875
+27.245
| +2% | +US$ 2,5 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$ 163 mi
| US$ 124 mi | 1,77% |
3.917.523
+59.252
| +2% | +US$ 1,87 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 681 mi
| US$ 123 mi | 1,76% |
2.658.526
-422.575
| -14% | -US$ 20,3 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 115 mi | 1,65% |
2.731.438
+42.671
| +2% | +US$ 1,89 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 110 mi | 1,57% |
2.437.856
+26.538
| +1% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 108 mi | 1,55% |
2.158.701
-71.947
| -3% | -US$ 3,66 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 108 mi | 1,54% |
1.313.275
-204.444
| -13% | -US$ 17,2 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 101 mi | 1,44% |
295.956
-49.431
| -14% | -US$ 17 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 97,7 mi | 1,4% |
1.038.908
+7.464
| +0,7% | +US$ 694 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 85,2 mi | 1,22% |
279.532
+6.901
| +3% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 78,7 mi | 1,12% |
224.134
+18.735
| +9% | +US$ 7,05 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 70,1 mi | 1% |
547.307
+63.805
| +13% | +US$ 8,24 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 70 mi | 1% |
1.652.345
-252.385
| -13% | -US$ 11,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 63 mi | 0,9% |
1.247.618
-78.139
| -6% | -US$ 3,95 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 62,5 mi | 0,89% |
86.137
-60.742
| -41% | -US$ 37,9 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 61,2 mi | 0,87% |
185.011
-20.937
| -10% | -US$ 7,32 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$ 235 mi
| US$ 60,4 mi | 0,86% |
1.233.966
+22.232
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 59,9 mi | 0,86% |
2.457.803
+121.159
| +5% | +US$ 3,03 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 554 mi
| US$ 59,2 mi | 0,85% |
1.326.043
-154.647
| -10% | -US$ 7,15 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$ 162 mi
| US$ 58,5 mi | 0,84% |
1.387.489
+8.680
| +0,6% | +US$ 362 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BHM
Revisão da carteira de Gradient Investments no T3 2026
No T3 2026, Gradient Investments detinha 490 posições no valor de US$ 7 bi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 7,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Gradient Investments fez uma retirada líquida de US$ 271 mi em T3 2026, encerrando 33 posições e reduzindo 214 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF, uma posição estimada em US$ 49,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Gradient Investments abriu uma nova posição em Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF no valor de US$ 56,2 mi.
- A maior compra de Gradient Investments no T3 2026 foi Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF: 1.728.445 ações no valor de US$ 56,2 mi.
- Gradient Investments foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Gradient Investments em T3 2026 foi em iShares US Tech Independence Focused ETF, com um corte estimado de US$ 68,4 mi.
- Gradient Investments encerrou totalmente sua posição em Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 49,7 mi.
- As dez maiores posições de Gradient Investments representam 23% de sua carteira de US$ 7 bi no T3 2026.
- Gradient Investments abriu 42 novas posições e encerrou 33 em T3 2026.
- O valor da carteira de Gradient Investments caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Gradient Investments referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.