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Gradient Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 6999 M
Rotación
15.31%
Rendimiento estimado a 1 año
14.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+140.84%
AUM
USD 6999 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 248 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.49%
Posición
490
Nuevas
42
Aumentadas
193
Reducidas
214
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+USD 58.7 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 44.9 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 19.3 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
|
+USD 13.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+USD 68.4 M |
| 2 |
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
IGTR
|
+USD 49.7 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 37.9 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 26.1 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 20.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.14% |
| 2 | Tecnología | 13.79% |
| 3 | Finanzas | 7.62% |
| 4 | Industriales | 5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 407 M | 5.82% |
4,535,435
+60,631
| +1% | +USD 5.42 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 200 M | 2.86% |
877,645
-82,578
| -9% | -USD 17.7 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 151 M | 2.15% |
452,884
-49,131
| -10% | -USD 15.8 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 145 M | 2.07% |
282,382
-22,552
| -7% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 136 M | 1.94% |
545,198
-51,820
| -9% | -USD 13.2 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 133 M | 1.9% |
1,472,875
+27,245
| +2% | +USD 2.5 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
USD 163 M
| USD 124 M | 1.77% |
3,917,523
+59,252
| +2% | +USD 1.87 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 681 M
| USD 123 M | 1.76% |
2,658,526
-422,575
| -14% | -USD 20.3 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 115 M | 1.65% |
2,731,438
+42,671
| +2% | +USD 1.89 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 110 M | 1.57% |
2,437,856
+26,538
| +1% | +USD 1.19 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 108 M | 1.55% |
2,158,701
-71,947
| -3% | -USD 3.66 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 108 M | 1.54% |
1,313,275
-204,444
| -13% | -USD 17.2 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 101 M | 1.44% |
295,956
-49,431
| -14% | -USD 17 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 97.7 M | 1.4% |
1,038,908
+7,464
| +0.7% | +USD 694 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 85.2 M | 1.22% |
279,532
+6,901
| +3% | +USD 2.03 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 78.7 M | 1.12% |
224,134
+18,735
| +9% | +USD 7.05 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 70.1 M | 1% |
547,307
+63,805
| +13% | +USD 8.24 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 70 M | 1% |
1,652,345
-252,385
| -13% | -USD 11.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 63 M | 0.9% |
1,247,618
-78,139
| -6% | -USD 3.95 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 62.5 M | 0.89% |
86,137
-60,742
| -41% | -USD 37.9 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 61.2 M | 0.87% |
185,011
-20,937
| -10% | -USD 7.32 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
USD 235 M
| USD 60.4 M | 0.86% |
1,233,966
+22,232
| +2% | +USD 1.12 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 59.9 M | 0.86% |
2,457,803
+121,159
| +5% | +USD 3.03 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 554 M
| USD 59.2 M | 0.85% |
1,326,043
-154,647
| -10% | -USD 7.15 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 162 M
| USD 58.5 M | 0.84% |
1,387,489
+8,680
| +0.6% | +USD 362 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BHM
Revisión del portafolio de Gradient Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Gradient Investments mantenía 490 posiciones valuadas en USD 6999 M, un 3.4% menos que los USD 7247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Gradient Investments registró retiros netos por USD 271 M en T3 2026, cerró 33 posiciones y redujo 214 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF, una posición estimada en USD 49.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Gradient Investments abrió una nueva posición en Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF por valor de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Gradient Investments en T3 2026 fue Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF: 1,728,445 acciones por un valor de USD 56.2 M.
- Gradient Investments fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Gradient Investments durante T3 2026 fue en iShares US Tech Independence Focused ETF, con un recorte estimado de USD 68.4 M.
- Gradient Investments cerró por completo su posición en Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 49.7 M.
- Las diez principales posiciones de Gradient Investments representan 23% de su cartera de USD 6999 M en T3 2026.
- Gradient Investments abrió 42 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Gradient Investments cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 6999 M.
Según el Informe 13F de Gradient Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.