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Great Valley Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
6,33 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+828 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+225 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,06 %
Position
1.104
Neu
105
Aufgestockt
523
Reduziert
375
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+14,8 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+12,3 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+12,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+6,65 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+6,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,16 % |
| 2 | Technologie | 10,47 % |
| 3 | Industrie | 2,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 227 Mio. $ | 3,59 % |
1.136.400
+26.779
| +2 % | +5,51 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 2,3 % |
1.659.104
-23.365
| -1 % | -1,99 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 2,25 % |
1.476.721
+130.444
| +10 % | +12,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 125 Mio. $ | 1,98 % |
433.052
+6.042
| +1 % | +1,73 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
5
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,94 % |
1.038.201
-61.608
| -6 % | -7 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 1,48 % |
1.553.226
+161.702
| +12 % | +9,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 91,4 Mio. $ | 1,44 % |
991.278
+35.191
| +4 % | +3,24 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 90,4 Mio. $ | 1,43 % |
1.975.690
+339.844
| +21 % | +14,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 1,38 % |
905.306
+20.960
| +2 % | +1,93 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 80,8 Mio. $ | 1,28 % |
339.213
+15.249
| +5 % | +3,83 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 1,23 % |
2.845.539
+107.705
| +4 % | +2,96 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 1,1 % |
842.940
+29.846
| +4 % | +2,39 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 1,09 % |
1.200.234
+632
| +0,1 % | +33.746 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 1,09 % |
866.299
+48.983
| +6 % | +4,37 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 1,08 % |
92.469
+673
| +0,7 % | +463.038 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 1,04 % |
1.396.166
+71.647
| +5 % | +3,24 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 1,04 % |
827.129
+36.405
| +5 % | +2,78 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 1 % |
1.565.039
+104.157
| +7 % | +4,25 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 62,8 Mio. $ | 0,99 % |
177.780
+10.577
| +6 % | +3,78 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 62,3 Mio. $ | 0,98 % |
167.115
+2.994
| +2 % | +1,21 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
951 Mio. $
| 60,5 Mio. $ | 0,96 % |
1.926.873
+100.765
| +6 % | +3,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 0,95 % |
353.974
+10.299
| +3 % | +1,68 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,9 % |
76.464
+4.049
| +6 % | +2,94 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 0,9 % |
578.497
+28.068
| +5 % | +2,65 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
25
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
160 Mio. $
| 56 Mio. $ | 0,88 % |
936.541
+32.931
| +4 % | +1,95 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Great Valley Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Great Valley Advisor Group 1.104 Positionen im Wert von 6,33 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Great Valley Advisor Group investierte 225 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274.340 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Multifactor Fund; sie wurde auf 28,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Great Valley Advisor Group im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274.340 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
- Great Valley Advisor Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Great Valley Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Multifactor Fund und belief sich schätzungsweise auf 28,4 Mio. $.
- Great Valley Advisor Group hat seine Position in John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Great Valley Advisor Group machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,33 Mrd. $ aus.
- Great Valley Advisor Group eröffnete 105 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Great Valley Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Great Valley Advisor Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .