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Great Valley Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
6,33 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+828 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+225 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,06 %
Position
1.104
Neu
105
Aufgestockt
523
Reduziert
375
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+14,8 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+12,3 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+12,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+6,65 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+6,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,16 % |
| 2 | Technologie | 10,47 % |
| 3 | Industrie | 2,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,24 % |
44.743
+2.292
| +5 % | +726.916 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
102
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,22 % |
39.088
+345
| +0,9 % | +112.238 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
103
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
345 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,22 % |
148.098
-1.842
| -1 % | -154.061 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
104
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,22 % |
272.457
+25.366
| +10 % | +1,28 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
105
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,22 % |
268.058
+20.256
| +8 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
106
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,21 % |
49.728
+1.042
| +2 % | +298.789 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
107
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,21 % |
141.862
+10.812
| +8 % | +1,02 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
108
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,21 % |
148.665
+5.432
| +4 % | +491.354 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
109
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,2 % |
92.443
-3.016
| -3 % | -398.255 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
110
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,2 % |
173.796
-3.153
| -2 % | -210.659 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
111
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,23 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,2 % |
273.286
+46.351
| +20 % | +1,93 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
112
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,2 % |
21.320
-2.483
| -10 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
113
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,2 % |
72.818
-3.782
| -5 % | -594.065 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
114
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,2 % |
507.293
+72.743
| +17 % | +1,77 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
115
Costco
COST
438 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
13.144
+58
| +0,4 % | +57.789 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
116
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,19 % |
130.561
+17.578
| +16 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
117
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,18 % |
171.720
-501
| -0,3 % | -32.594 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
118
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,18 % |
162.925
+6.466
| +4 % | +569.445 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
119
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,18 % |
234.762
-7.045
| -3 % | -346.896 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
395.065
+91
| +0 % | +2.548 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
121
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
225.686
+44.014
| +24 % | +2,22 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
122
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
30.829
-1.388
| -4 % | -575.008 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
123
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,18 % |
109.158
+17.707
| +19 % | +1,82 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
124
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,18 % |
9.616
+522
| +6 % | +532.788 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,18 % |
216.735
-677
| -0,3 % | -34.625 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Great Valley Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Great Valley Advisor Group 1.104 Positionen im Wert von 6,33 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Great Valley Advisor Group investierte 225 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274.340 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Multifactor Fund; sie wurde auf 28,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Great Valley Advisor Group im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274.340 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
- Great Valley Advisor Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Great Valley Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Multifactor Fund und belief sich schätzungsweise auf 28,4 Mio. $.
- Great Valley Advisor Group hat seine Position in John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Great Valley Advisor Group machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,33 Mrd. $ aus.
- Great Valley Advisor Group eröffnete 105 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Great Valley Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Great Valley Advisor Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .