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Great Valley Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$63.3억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.12%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+73.89%
5년 예상 수익률
+80.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$63.3억
AUM 성장
+US$8.28억
(+15%)
자금 흐름
+US$2.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.06%
보유액
1,104
신규
105
증가
523
축소
375
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1633만 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$1629만 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$1478만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$1233만 |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$1209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$2839만 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$1191만 |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$700만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$665만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.16% |
| 2 | 정보기술 | 10.47% |
| 3 | 산업재 | 2.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1498만 | 0.24% |
44,743
+2,292
| +5% | +US$72.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
102
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1378만 | 0.22% |
39,088
+345
| +0.9% | +US$11.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
103
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.45억
| US$1378만 | 0.22% |
148,098
-1,842
| -1% | -US$15.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
104
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1378만 | 0.22% |
272,457
+25,366
| +10% | +US$128만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
105
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1367만 | 0.22% |
268,058
+20,256
| +8% | +US$103만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
106
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1344만 | 0.21% |
49,728
+1,042
| +2% | +US$29.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
107
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1342만 | 0.21% |
141,862
+10,812
| +8% | +US$102만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
108
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1305만 | 0.21% |
148,665
+5,432
| +4% | +US$49.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
109
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1271만 | 0.2% |
92,443
-3,016
| -3% | -US$39.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
110
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$1267만 | 0.2% |
173,796
-3,153
| -2% | -US$21.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
111
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.3억
| US$1247만 | 0.2% |
273,286
+46,351
| +20% | +US$193만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
112
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1238만 | 0.2% |
21,320
-2,483
| -10% | -US$102만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
113
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1237만 | 0.2% |
72,818
-3,782
| -5% | -US$59.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
114
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9억
| US$1235만 | 0.2% |
507,293
+72,743
| +17% | +US$177만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
115
Costco
COST
US$4383억
| US$1229만 | 0.19% |
13,144
+58
| +0.4% | +US$5.78만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
116
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$1222만 | 0.19% |
130,561
+17,578
| +16% | +US$151만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1168만 | 0.18% |
171,720
-501
| -0.3% | -US$3.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
118
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1163만 | 0.18% |
162,925
+6,466
| +4% | +US$56.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
119
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4억
| US$1148만 | 0.18% |
234,762
-7,045
| -3% | -US$34.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1144만 | 0.18% |
395,065
+91
| +0% | +US$2.55천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
121
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1143만 | 0.18% |
225,686
+44,014
| +24% | +US$222만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
122
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1136만 | 0.18% |
30,829
-1,388
| -4% | -US$57.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
123
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1134만 | 0.18% |
109,158
+17,707
| +19% | +US$182만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
124
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1130만 | 0.18% |
9,616
+522
| +6% | +US$53.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
125
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1122만 | 0.18% |
216,735
-677
| -0.3% | -US$3.46만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Great Valley Advisor Group는 US$63.3억 상당의 1,104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Great Valley Advisor Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.25억을 투입해 신규 포지션 105개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, 274,340주를 보유했으며 가치는 US$1704만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree US Multifactor Fund으로, 보유분을 추정 US$2839만 규모 줄였습니다.
- Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, US$1704만 상당의 274,340주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Great Valley Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1633만 규모예요.
- Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US Multifactor Fund이며, 추정 감소액은 US$2839만예요.
- Great Valley Advisor Group는 2026년 2분기에 John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$328만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.3억 중 19%를 차지해요.
- Great Valley Advisor Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Great Valley Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$63.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.