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Great Valley Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$63.3억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.12%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+73.89%
5년 예상 수익률
+80.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$63.3억
AUM 성장
+US$8.28억
(+15%)
자금 흐름
+US$2.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.06%
보유액
1,104
신규
105
증가
523
축소
375
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1633만 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$1629만 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$1478만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$1233만 |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$1209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$2839만 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$1191만 |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$700만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$665만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.16% |
| 2 | 정보기술 | 10.47% |
| 3 | 산업재 | 2.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.27억 | 3.59% |
1,136,400
+26,779
| +2% | +US$551만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.46억 | 2.3% |
1,659,104
-23,365
| -1% | -US$199만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1.42억 | 2.25% |
1,476,721
+130,444
| +10% | +US$1233만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.25억 | 1.98% |
433,052
+6,042
| +1% | +US$173만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$1.23억 | 1.94% |
1,038,201
-61,608
| -6% | -US$700만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$9364만 | 1.48% |
1,553,226
+161,702
| +12% | +US$960만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$9141만 | 1.44% |
991,278
+35,191
| +4% | +US$324만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$9039만 | 1.43% |
1,975,690
+339,844
| +21% | +US$1478만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$8735만 | 1.38% |
905,306
+20,960
| +2% | +US$193만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8085만 | 1.28% |
339,213
+15,249
| +5% | +US$383만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$7777만 | 1.23% |
2,845,539
+107,705
| +4% | +US$296만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$6953만 | 1.1% |
842,940
+29,846
| +4% | +US$239만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$6922만 | 1.09% |
1,200,234
+632
| +0.1% | +US$3.37만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$6880만 | 1.09% |
866,299
+48,983
| +6% | +US$437만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6809만 | 1.08% |
92,469
+673
| +0.7% | +US$46.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$6590만 | 1.04% |
1,396,166
+71,647
| +5% | +US$324만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$6568만 | 1.04% |
827,129
+36,405
| +5% | +US$278만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$6352만 | 1% |
1,565,039
+104,157
| +7% | +US$425만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6281만 | 0.99% |
177,780
+10,577
| +6% | +US$378만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6234만 | 0.98% |
167,115
+2,994
| +2% | +US$121만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5억
| US$6048만 | 0.96% |
1,926,873
+100,765
| +6% | +US$315만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$6022만 | 0.95% |
353,974
+10,299
| +3% | +US$168만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5710만 | 0.9% |
76,464
+4,049
| +6% | +US$294만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$5703만 | 0.9% |
578,497
+28,068
| +5% | +US$265만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.6억
| US$5600만 | 0.88% |
936,541
+32,931
| +4% | +US$195만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Great Valley Advisor Group는 US$63.3억 상당의 1,104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Great Valley Advisor Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.25억을 투입해 신규 포지션 105개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, 274,340주를 보유했으며 가치는 US$1704만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree US Multifactor Fund으로, 보유분을 추정 US$2839만 규모 줄였습니다.
- Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, US$1704만 상당의 274,340주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Great Valley Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1633만 규모예요.
- Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US Multifactor Fund이며, 추정 감소액은 US$2839만예요.
- Great Valley Advisor Group는 2026년 2분기에 John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$328만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.3억 중 19%를 차지해요.
- Great Valley Advisor Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Great Valley Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$63.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Great Valley Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.