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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$ 381 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+8.001
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1227
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 690 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+8.000
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1228
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,12 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+2.877
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1229
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,8 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
1.913
-145
| -7% | -US$ 15,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1230
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$ 142 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
62.340
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1231
Ideal Power
IPWR
US$ 39,9 mi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
60.366
+489
| +0,8% | +US$ 2,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1232
TechPrecision Corp
TPCS
US$ 53,7 mi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
35.279
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1233
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 943 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1234
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$ 270 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
15.785
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1235
Kyndryl
KD
US$ 2,96 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
13.339
+642
| +5% | +US$ 8,15 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1236
Nomura Holdings
NMR
US$ 28 bi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
18.908
-2.746
| -13% | -US$ 27,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1237
Mizuho Financial
MFG
US$ 116 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
16.862
+2.496
| +17% | +US$ 26,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1238
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,52 bi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
11.380
-605
| -5% | -US$ 9,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1239
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,7 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
16.691
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1240
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 884 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
13.259
-28.983
| -69% | -US$ 331 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1241
ImmunityBio
IBRX
US$ 8,43 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
15.014
+118
| +0,8% | +US$ 943 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1242
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 779 mi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
34.840
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1243
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 462 mi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
22.266
+255
| +1% | +US$ 2,01 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1244
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,88 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1245
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,6 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
11.653
-145.007
| -93% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1246
Crexendo
CXDO
US$ 189 mi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
21.217
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1247
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 445 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
30.616
+1.659
| +6% | +US$ 8,06 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1248
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,83 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
11.755
+76
| +0,7% | +US$ 814 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1249
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 388 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1250
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 297 mi
| US$ 96,3 mil | ﹤0,01% |
15.024
-210
| -1% | -US$ 1,53 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.