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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
339 Mio. $
| 202.185 $ | ﹤0,01 % |
+8.001
| Neu | +202.508 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1227
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
687 Mio. $
| 202.120 $ | ﹤0,01 % |
+8.000
| Neu | +203.565 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1228
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,99 Mrd. $
| 201.908 $ | ﹤0,01 % |
+2.877
| Neu | +201.448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1229
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,72 Mrd. $
| 200.482 $ | ﹤0,01 % |
1.913
-145
| -7 % | -15.694 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1230
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
144 Mio. $
| 200.111 $ | ﹤0,01 % |
62.340
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1231
Ideal Power
IPWR
46,7 Mio. $
| 193.776 $ | ﹤0,01 % |
60.366
+489
| +0,8 % | +2.163 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1232
TechPrecision Corp
TPCS
52,7 Mio. $
| 190.507 $ | ﹤0,01 % |
35.279
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1233
CALL
Micron Technology
MU
996 Mrd. $
| 186.248 $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +19 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1234
Arcturus Therapeutics
ARCT
283 Mio. $
| 177.897 $ | ﹤0,01 % |
15.785
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1235
Kyndryl
KD
3,17 Mrd. $
| 175.941 $ | ﹤0,01 % |
13.339
+642
| +5 % | +8.151 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1236
Nomura Holdings
NMR
26,1 Mrd. $
| 175.463 $ | ﹤0,01 % |
18.908
-2.746
| -13 % | -27.185 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1237
Mizuho Financial
MFG
115 Mrd. $
| 172.330 $ | ﹤0,01 % |
16.862
+2.496
| +17 % | +26.493 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1238
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
| 167.157 $ | ﹤0,01 % |
11.380
-605
| -5 % | -9.819 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1239
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 159.232 $ | ﹤0,01 % |
16.691
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1240
FS Specialty Lending Fund
FSSL
880 Mio. $
| 152.700 $ | ﹤0,01 % |
13.259
-28.983
| -69 % | -331.032 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1241
ImmunityBio
IBRX
8,62 Mrd. $
| 150.144 $ | ﹤0,01 % |
15.014
+118
| +0,8 % | +943 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1242
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
743 Mio. $
| 143.541 $ | ﹤0,01 % |
34.840
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1243
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
508 Mio. $
| 141.452 $ | ﹤0,01 % |
22.266
+255
| +1 % | +2.010 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1244
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,87 Mrd. $
| 136.650 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1245
Korea Electric Power
KEP
13,5 Mrd. $
| 124.576 $ | ﹤0,01 % |
11.653
-145.007
| -93 % | -1,7 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1246
Crexendo
CXDO
188 Mio. $
| 119.876 $ | ﹤0,01 % |
21.217
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1247
BrightSpire Capital
BRSP
454 Mio. $
| 116.381 $ | ﹤0,01 % |
30.616
+1.659
| +6 % | +8.060 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1248
DNP Select Income Fund
DNP
3,83 Mrd. $
| 115.553 $ | ﹤0,01 % |
11.755
+76
| +0,7 % | +814 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1249
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
379 Mio. $
| 115.500 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +123.798 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1250
Apollo Commercial Real Estate
ARI
814 Mio. $
| 96.304 $ | ﹤0,01 % |
15.024
-210
| -1 % | -1.526 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .