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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
| 213.045 $ | ﹤0,01 % |
3.767
-10
| -0,3 % | -549 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1202
Autoliv
ALV
8,26 Mrd. $
| 213.019 $ | ﹤0,01 % |
+1.837
| Neu | +220.694 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1203
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
FPFD
75,6 Mio. $
| 212.773 $ | ﹤0,01 % |
+10.349
| Neu | +219.269 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1204
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 212.262 $ | ﹤0,01 % |
1.681
-86
| -5 % | -11.207 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1205
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
| 212.227 $ | ﹤0,01 % |
+782
| Neu | +219.168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1206
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 211.028 $ | ﹤0,01 % |
3.896
-186.823
| -98 % | -10 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1207
VanEck Long Muni ETF
MLN
709 Mio. $
| 210.640 $ | ﹤0,01 % |
12.670
-7.492
| -37 % | -129.029 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1208
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 210.358 $ | ﹤0,01 % |
2.310
-5
| -0,2 % | -471 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1209
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
| 209.433 $ | ﹤0,01 % |
3.456
+85
| +3 % | +5.297 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1210
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
| 209.309 $ | ﹤0,01 % |
2.926
-6
| -0,2 % | -419 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1211
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
| 209.250 $ | ﹤0,01 % |
4.232
-745
| -15 % | -37.320 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1212
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 209.216 $ | ﹤0,01 % |
783
+64
| +9 % | +18.674 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1213
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 209.088 $ | ﹤0,01 % |
3.308
-2.000
| -38 % | -130.863 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1214
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
| 208.894 $ | ﹤0,01 % |
+826
| Neu | +161.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1215
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 208.353 $ | ﹤0,01 % |
927
+11
| +1 % | +2.906 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1216
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 207.825 $ | ﹤0,01 % |
824
-16
| -2 % | -4.683 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1217
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
| 207.471 $ | ﹤0,01 % |
2.385
-357
| -13 % | -31.176 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1218
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 206.862 $ | ﹤0,01 % |
6.038
-528
| -8 % | -18.377 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1219
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
| 206.639 $ | ﹤0,01 % |
5.614
-602
| -10 % | -27.288 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1220
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
666 Mio. $
| 204.427 $ | ﹤0,01 % |
1.581
+28
| +2 % | +3.689 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1221
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 203.746 $ | ﹤0,01 % |
+3.186
| Neu | +210.720 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1222
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 203.448 $ | ﹤0,01 % |
+696
| Neu | +199.329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1223
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 203.392 $ | ﹤0,01 % |
+1.358
| Neu | +214.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1224
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 203.217 $ | ﹤0,01 % |
1.052
-1.341
| -56 % | -184.042 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1225
Federal Signal
FSS
6,91 Mrd. $
| 202.669 $ | ﹤0,01 % |
+1.786
| Neu | +213.802 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .