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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
192 Mio. $
| 231.377 $ | ﹤0,01 % |
+2.885
| Neu | +232.035 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1177
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
| 231.077 $ | ﹤0,01 % |
2.026
-84
| -4 % | -10.974 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1178
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,33 Mrd. $
| 230.873 $ | ﹤0,01 % |
2.597
-255
| -9 % | -24.130 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1179
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 229.727 $ | ﹤0,01 % |
2.316
-790
| -25 % | -78.420 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1180
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 229.409 $ | ﹤0,01 % |
+7.792
| Neu | +229.143 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1181
Rogers Communications
RCI
17,5 Mrd. $
| 229.149 $ | ﹤0,01 % |
7.177
-301
| -4 % | -10.418 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1182
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,26 Mrd. $
| 228.428 $ | ﹤0,01 % |
2.826
+38
| +1 % | +3.213 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1183
Chunghwa Telecom
CHT
37,6 Mrd. $
| 228.303 $ | ﹤0,01 % |
+4.790
| Neu | +208.341 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1184
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,7 Mrd. $
| 227.981 $ | ﹤0,01 % |
1.903
+3
| +0,2 % | +359 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1185
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 226.699 $ | ﹤0,01 % |
1.439
-759
| -35 % | -118.435 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1186
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
316 Mio. $
| 225.683 $ | ﹤0,01 % |
+3.882
| Neu | +229.276 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1187
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
| 225.524 $ | ﹤0,01 % |
+3.039
| Neu | +230.204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1188
ORIX
IX
39,3 Mrd. $
| 225.304 $ | ﹤0,01 % |
6.171
-538
| -8 % | -21.290 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1189
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| 223.966 $ | ﹤0,01 % |
20.912
+9.712
| +87 % | +98.083 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1190
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
| 223.749 $ | ﹤0,01 % |
1.741
-43
| -2 % | -5.722 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1191
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
| 223.314 $ | ﹤0,01 % |
15.327
-89.132
| -85 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1192
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 222.264 $ | ﹤0,01 % |
4.492
+166
| +4 % | +8.242 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1193
West Fraser Timber
WFG
5,46 Mrd. $
| 221.936 $ | ﹤0,01 % |
3.388
-1.102
| -25 % | -76.031 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 221.453 $ | ﹤0,01 % |
6.128
-178
| -3 % | -6.502 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1195
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 221.368 $ | ﹤0,01 % |
+1.271
| Neu | +207.648 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1196
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 221.016 $ | ﹤0,01 % |
2.522
-255
| -9 % | -26.030 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1197
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
| 218.393 $ | ﹤0,01 % |
10.833
+3
| +0 % | +62 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1198
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| 216.526 $ | ﹤0,01 % |
39.584
+18.535
| +88 % | +111.054 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1199
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 214.664 $ | ﹤0,01 % |
3.125
+95
| +3 % | +7.495 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1200
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
512 Mio. $
| 214.539 $ | ﹤0,01 % |
8.374
+52
| +0,6 % | +1.332 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .