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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$1.92억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+2,885
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1177
Ares Management
ARES
US$278억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
2,026
-84
| -4% | -US$1.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1178
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.3억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
2,597
-255
| -9% | -US$2.41만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1179
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$23만 | ﹤0.01% |
2,316
-790
| -25% | -US$7.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1180
ICICI Bank
IBN
US$1058억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+7,792
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1181
Rogers Communications
RCI
US$175억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
7,177
-301
| -4% | -US$1.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1182
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
2,826
+38
| +1% | +US$3.21천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1183
Chunghwa Telecom
CHT
US$376억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+4,790
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1184
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
1,903
+3
| +0.2% | +US$359 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1185
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
1,439
-759
| -35% | -US$11.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1186
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.16억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+3,882
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1187
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+3,039
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1188
ORIX
IX
US$393억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
6,171
-538
| -8% | -US$2.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1189
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
20,912
+9,712
| +87% | +US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1190
Houlihan Lokey
HLI
US$91.8억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
1,741
-43
| -2% | -US$5.72천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1191
Herbalife
HLF
US$14억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
15,327
-89,132
| -85% | -US$110만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1192
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
4,492
+166
| +4% | +US$8.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1193
West Fraser Timber
WFG
US$54.6억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
3,388
-1,102
| -25% | -US$7.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
6,128
-178
| -3% | -US$6.5천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1195
Broadridge
BR
US$207억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+1,271
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1196
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
2,522
-255
| -9% | -US$2.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1197
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
10,833
+3
| +0% | +US$62 |
2026 Q2
1분기
|
|
1198
Lloyds Banking Group
LYG
US$764억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
39,584
+18,535
| +88% | +US$11.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1199
Stifel
SF
US$100억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
3,125
+95
| +3% | +US$7.5천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1200
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.12억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
8,374
+52
| +0.6% | +US$1.33천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.