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Diversify Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.9億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
22.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
+22.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$66.9億
運用資産残高の伸び率
+$7.05億
(+12%)
資金フロー
+$5.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.34%
保有額
1,384
新規
98
買い増し
713
減少
408
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6446万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$6221万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5980万 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$3804万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2812万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$7093万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$5684万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2670万 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+$1853万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.83% |
| 2 | 情報技術 | 21.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | ヘルスケア | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
$1.9億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
+2,885
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1177
Ares Management
ARES
$305億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
2,026
-84
| -4% | -$1.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1178
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$22.1億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
2,597
-255
| -9% | -$2.41万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1179
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39.6億
| $23万 | ﹤0.01% |
2,316
-790
| -25% | -$7.84万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1180
ICICI Bank
IBN
$1211億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
+7,792
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1181
Rogers Communications
RCI
$181億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
7,177
-301
| -4% | -$1.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1182
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$62.1億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
2,826
+38
| +1% | +$3,213 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1183
Chunghwa Telecom
CHT
$386億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
+4,790
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1184
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$17.5億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
1,903
+3
| +0.2% | +$359 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1185
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$39.3億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
1,439
-759
| -35% | -$11.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1186
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
$3.14億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
+3,882
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1187
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$77.2億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
+3,039
| 新規 | +$23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1188
ORIX
IX
$375億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
6,171
-538
| -8% | -$2.13万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1189
Ericsson
ERIC
$334億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
20,912
+9,712
| +87% | +$9.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1190
Houlihan Lokey
HLI
$102億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
1,741
-43
| -2% | -$5,722 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1191
Herbalife
HLF
$15.5億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
15,327
-89,132
| -85% | -$110万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1192
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
4,492
+166
| +4% | +$8,242 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1193
West Fraser Timber
WFG
$52.8億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
3,388
-1,102
| -25% | -$7.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$120億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
6,128
-178
| -3% | -$6,502 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1195
Broadridge
BR
$215億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
+1,271
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1196
KKR & Co
KKR
$876億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
2,522
-255
| -9% | -$2.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1197
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$27.2億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
10,833
+3
| +0% | +$62 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1198
Lloyds Banking Group
LYG
$733億
| $21.7万 | ﹤0.01% |
39,584
+18,535
| +88% | +$11.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1199
Stifel
SF
$107億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
3,125
+95
| +3% | +$7,495 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1200
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
$5.03億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
8,374
+52
| +0.6% | +$1,332 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Diversify Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementは1,384銘柄を保有し、保有額は$66.9億でした。前四半期の$59.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5.21億を投じ、新たに98銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち713銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、保有株数は280,977株、評価額は$713万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を売却しました。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、株数は280,977株、評価額は$713万でした。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$6446万でした。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を減らしました。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にTelefônica Brasilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$66.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに98件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Diversify Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$66.9億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のDiversify Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。