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Capital Advisors Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$68億
売買回転率
16.79%
推定1年リターン
26.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.53%
1年予想リターン
+26.96%
3年間の予想リターン
+82.67%
5年予想リターン
+109.06%
10年間の推定リターン
+336.95%
AUM
$68億
運用資産残高の伸び率
+$5.76億
(+9.3%)
資金フロー
+$1025万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.2%
保有額
399
新規
42
買い増し
129
減少
155
解消
25
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$8588万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$4901万 |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+$4687万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$4482万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$2890万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$8656万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$5474万 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+$4810万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$4646万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$4516万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.48% |
| 2 | その他 | 20.71% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | エネルギー | 7.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
$1792億
| $3.01億 | 4.43% |
2,222,392
-1,615
| -0.1% | -$24.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.99億 | 4.39% |
1,492,098
+13,928
| +0.9% | +$286万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.55億 | 3.76% |
882,325
+3,851
| +0.4% | +$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2.34億 | 3.45% |
324,097
-51,902
| -14% | -$2395万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.97億 | 2.89% |
556,778
+3,131
| +0.6% | +$112万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.91億 | 2.81% |
801,711
+31,223
| +4% | +$784万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.85億 | 2.72% |
565,120
-1,858
| -0.3% | -$57.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.85億 | 2.72% |
495,061
-4,412
| -0.9% | -$179万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Williams Companies
WMB
$872億
| $1.49億 | 2.19% |
1,999,420
-12,106
| -0.6% | -$89.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1.25億 | 1.84% |
798,281
+5,625
| +0.7% | +$85.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $1.19億 | 1.75% |
5,140,239
+56,623
| +1% | +$131万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1.13億 | 1.66% |
447,129
+45,132
| +11% | +$971万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Southern Company
SO
$1049億
| $1.09億 | 1.6% |
1,139,024
+99,735
| +10% | +$939万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1.05億 | 1.54% |
501,280
-8,155
| -2% | -$161万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $1.04億 | 1.52% |
624,513
-21,280
| -3% | -$396万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
16
IBM
IBM
$2187億
| $1.02億 | 1.5% |
363,488
+114,709
| +46% | +$2890万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1.02億 | 1.5% |
745,850
-45,046
| -6% | -$674万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1.02億 | 1.49% |
297,911
-55,899
| -16% | -$1280万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1.01億 | 1.49% |
86,038
-1,330
| -2% | -$136万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Simon Property Group
SPG
$665億
| $9230万 | 1.36% |
412,689
-2,522
| -0.6% | -$51.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $9020万 | 1.33% |
3,572,252
+39,318
| +1% | +$99.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $8805万 | 1.3% |
+1,584,564
| 新規 | +$8588万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Verizon
VZ
$1861億
| $8618万 | 1.27% |
2,035,492
+16,492
| +0.8% | +$77.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $8556万 | 1.26% |
1,392,157
-2,597
| -0.2% | -$15.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Enbridge
ENB
$1072億
| $8062万 | 1.19% |
1,487,241
+210,225
| +16% | +$1153万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Capital Advisors Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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