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Capital Advisors Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$68억
회전율
16.79%
1년 추정 수익률
26.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.53%
1년 예상 수익률
+26.96%
3년 예상 수익률
+82.67%
5년 예상 수익률
+109.06%
10년 예상 수익률
+336.95%
AUM
US$68억
AUM 성장
+US$5.76억
(+9.3%)
자금 흐름
+US$1025만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.2%
보유액
399
신규
42
증가
129
축소
155
청산됨
25
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$8588만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$4901만 |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+US$4687만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$4482만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$2890만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$8656만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$5474만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$4810만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$4646만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$4516만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.48% |
| 2 | 기타 | 20.71% |
| 3 | 산업재 | 8.44% |
| 4 | 금융 | 8.4% |
| 5 | 에너지 | 7.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3.01억 | 4.43% |
2,222,392
-1,615
| -0.1% | -US$24.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.99억 | 4.39% |
1,492,098
+13,928
| +0.9% | +US$286만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.55억 | 3.76% |
882,325
+3,851
| +0.4% | +US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2.34억 | 3.45% |
324,097
-51,902
| -14% | -US$2395만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.97억 | 2.89% |
556,778
+3,131
| +0.6% | +US$112만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.91억 | 2.81% |
801,711
+31,223
| +4% | +US$784만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.85억 | 2.72% |
565,120
-1,858
| -0.3% | -US$57.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.85억 | 2.72% |
495,061
-4,412
| -0.9% | -US$179만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1.49억 | 2.19% |
1,999,420
-12,106
| -0.6% | -US$89.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1.25억 | 1.84% |
798,281
+5,625
| +0.7% | +US$85.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$1.19억 | 1.75% |
5,140,239
+56,623
| +1% | +US$131만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.13억 | 1.66% |
447,129
+45,132
| +11% | +US$971만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Southern Company
SO
US$1049억
| US$1.09억 | 1.6% |
1,139,024
+99,735
| +10% | +US$939만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1.05억 | 1.54% |
501,280
-8,155
| -2% | -US$161만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1.04억 | 1.52% |
624,513
-21,280
| -3% | -US$396만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
16
IBM
IBM
US$2187억
| US$1.02억 | 1.5% |
363,488
+114,709
| +46% | +US$2890만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.02억 | 1.5% |
745,850
-45,046
| -6% | -US$674만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.02억 | 1.49% |
297,911
-55,899
| -16% | -US$1280만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1.01억 | 1.49% |
86,038
-1,330
| -2% | -US$136만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$9230만 | 1.36% |
412,689
-2,522
| -0.6% | -US$51.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$9020만 | 1.33% |
3,572,252
+39,318
| +1% | +US$99.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$8805만 | 1.3% |
+1,584,564
| 신규 | +US$8588만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861억
| US$8618만 | 1.27% |
2,035,492
+16,492
| +0.8% | +US$77.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$8556만 | 1.26% |
1,392,157
-2,597
| -0.2% | -US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$8062만 | 1.19% |
1,487,241
+210,225
| +16% | +US$1153만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Advisors Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Advisors Inc는 US$68억 상당의 399개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$62.2억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Capital Advisors Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 129개 증가, 155개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF으로, 1,584,564주를 보유했으며 가치는 US$8805만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 추정 금액은 US$8656만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- Capital Advisors Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF으로, US$8805만 상당의 1,584,564주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Advisors Inc로, 추정 증가액은 US$2890만 규모예요.
- Capital Advisors Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$8656만예요.
- Capital Advisors Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Advisors Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68억 중 31%를 차지해요.
- Capital Advisors Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Capital Advisors Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$68억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Capital Advisors Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.