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Oaktree Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.27%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$72.1억
AUM 성장
+US$6.49억
(+9.9%)
자금 흐름
-US$18.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.58%
보유액
158
신규
14
증가
11
축소
19
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$7263만 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$5586만 |
| 3 |
Matthews International
MATW
|
+US$5175만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$4473만 |
| 5 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$4176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$1.95억 |
| 2 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.26억 |
| 4 |
TORM
TRMD
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$1.03억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.58% |
| 2 | 에너지 | 16.81% |
| 3 | 소재 | 6.91% |
| 4 | 임의소비재 | 5.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$10.1억 | 14.04% |
+1,355,000
| 신규 | +US$9.8억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6.52억 | 9.04% |
885,000
+315,000
| +55% | +US$2.17억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
TORM
TRMD
US$39.2억
| US$5.24억 | 7.28% |
20,329,874
-3,509,701
| -15% | -US$1.06억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$4.78억 | 6.63% |
5,237,477
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$2.75억 | 3.82% |
7,594,816
-7,000,000
| -48% | -US$1.95억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$2.57억 | 3.57% |
3,179,092
-44,000
| -1% | -US$418만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$38.3억
| US$2.51억 | 3.49% |
6,127,212
-856,890
| -12% | -US$3108만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$1.96억 | 2.71% |
5,282,905
+990,662
| +23% | +US$4176만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$1.61억 | 2.23% |
3,791,432
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1.28억 | 1.78% |
5,000,000
+1,500,000
| +43% | +US$3532만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1.28억 | 1.77% |
4,993,708
-4,357,000
| -47% | -US$1.03억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$1.27억 | 1.77% |
331,117
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1.18억 | 1.63% |
3,206,087
+581,228
| +22% | +US$2382만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$9786만 | 1.36% |
11,977,665
-211,330
| -2% | -US$175만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$9723만 | 1.35% |
8,551,191
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$9399만 | 1.3% |
7,872,199
+6,019,743
| +325% | +US$7263만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$7554만 | 1.05% |
1,201,122
-19,000
| -2% | -US$122만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3억
| US$7144만 | 0.99% |
3,968,686
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Kilroy Realty
KRC
US$40.5억
| US$6932만 | 0.96% |
1,850,011
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
20
Sea Limited
SE
US$574억
| US$6089만 | 0.85% |
+635,443
| 신규 | +US$5586만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$5889만 | 0.82% |
7,559,083
+1,235,425
| +20% | +US$895만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9억
| US$5698만 | 0.79% |
3,441,042
+58,303
| +2% | +US$92.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Viasat
VSAT
US$81억
| US$5661만 | 0.79% |
+630,280
| 신규 | +US$4173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$5239만 | 0.73% |
+983,068
| 신규 | +US$4473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Matthews International
MATW
US$6.04억
| US$5185만 | 0.72% |
+1,925,992
| 신규 | +US$5175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Oaktree Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oaktree Capital Management는 US$72.1억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.6억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Oaktree Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$18.6억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Petrobras으로, 추정 US$1.26억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Oaktree Capital Management는 Sea Limited에 US$6089만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oaktree Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sea Limited으로, US$6089만 상당의 635,443주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Oaktree Specialty Lending 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oaktree Capital Management로, 추정 증가액은 US$7263만 규모예요.
- Oaktree Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Garrett Motion이며, 추정 감소액은 US$1.95억예요.
- Oaktree Capital Management는 2026년 2분기에 Petrobras 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.26억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oaktree Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.1억 중 55%를 차지해요.
- Oaktree Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Oaktree Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$72.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.